华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1352 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2172

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.79亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
债券型名次	1807	2243	715	3372	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.61	12.62	17.24	22.33
债券型名次	2193	1914	799	1083	2185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09
1806	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04
1807	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
1808	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1809	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	宏利金利债券	-0.01	0.22	0.63	-0.11	-0.01
2242	华安安和债券C	0.03	0.22	0.52	0.38	0.03
2243	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
2244	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.77	0.85	0.03
2245	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.77	0.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	招商享利增强债券C	0.31	1.00	1.02	2.35	0.31
714	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.16	0.53	1.01	0.85	0.16
715	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
716	南方昭元债券C	0.04	0.23	1.01	-0.03	0.04
717	万家惠利债券C	0.36	0.96	1.01	3.67	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	广发景富纯债	0.04	0.28	0.75	0.28	0.04
3371	国金及第中短债B	0.03	0.20	0.59	0.28	0.03
3372	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
3373	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.25	0.80	0.28	0.04
3374	交银裕通纯债债券A	0.04	0.26	0.91	0.28	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
2256	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04
2257	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
2258	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
2259	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.74	12.20	-	10.58
2192	华安沣裕债券A	1.56	5.48	4.98	-	4.94
2193	华富恒欣纯债债券A	1.56	6.61	12.62	17.24	22.33
2194	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.56	4.37	6.02	12.32	12.98
2195	嘉实90天滚动持有短债A	1.56	4.34	8.42	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	财通久利三月定开债券发起	1.60	6.61	9.14	-	19.97
1913	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33
1914	华富恒欣纯债债券A	1.56	6.61	12.62	17.24	22.33
1915	华泰保兴尊颐定开	1.87	6.61	10.65	17.41	31.04
1916	天治可转债增强债券C	1.51	6.61	3.42	-0.97	46.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	兴全磐稳增利债券C	6.72	11.96	12.63	23.70	26.83
798	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
799	华富恒欣纯债债券A	1.56	6.61	12.62	17.24	22.33
800	鹏扬淳明债券C	0.76	6.16	12.62	17.66	20.18
801	财通纯债债券A	1.59	6.31	12.61	13.79	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	建信双债增强A	6.41	8.15	10.68	17.25	55.35
1082	创金合信尊智纯债A	1.24	5.83	9.46	17.24	33.24
1083	华富恒欣纯债债券A	1.56	6.61	12.62	17.24	22.33
1084	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
1085	融通通安债券	0.80	5.00	8.69	17.24	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	永赢卓利债券	1.11	6.38	10.92	17.54	22.34
2184	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33
2185	华富恒欣纯债债券A	1.56	6.61	12.62	17.24	22.33
2186	蜂巢恒利债券C	2.70	13.25	16.63	18.58	22.31
2187	格林泓安63个月定开债	3.85	8.16	12.45	-	22.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17586.84	4.47%
25国开10	110.00	10922.73	2.78%
24农发31	100.00	10151.03	2.58%
25国开06	100.00	10078.79	2.56%
25农发21	100.00	10040.17	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166369.84	42.27%
企业债	95737.17	24.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1348	1.1347	1.1350	1.1356	1.1355
累计净值(元)	1.2168	1.2167	1.2170	1.2176	1.2175

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