华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1350 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2170

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.79亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.91	0.25	0.02
债券型名次	3183	2776	1014	3477	3303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.48	12.49	17.10	22.31
债券型名次	2146	1993	872	1112	2199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.42	0.49	0.02
3182	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.28	0.78	0.15	0.02
3183	华富恒欣纯债债券A	0.02	0.17	0.91	0.25	0.02
3184	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.74	0.90	0.02
3185	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.69	0.80	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.17	0.43	0.74	0.04
2775	华富恒稳纯债债券A	0.01	0.17	1.00	0.27	0.01
2776	华富恒欣纯债债券A	0.02	0.17	0.91	0.25	0.02
2777	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.17	0.68	0.72	0.01
2778	华泰紫金丰睿债券发起A	0.00	0.17	0.53	0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.26	0.91	-0.01	0.01
1013	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.39	0.91	1.57	0.05
1014	华富恒欣纯债债券A	0.02	0.17	0.91	0.25	0.02
1015	华夏鼎航债券A	0.07	0.31	0.91	0.74	0.07
1016	华夏稳定双利债券A	0.48	0.49	0.91	0.46	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.02	0.07	0.34	0.25	-0.02
3476	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.31	0.84	0.25	0.03
3477	华富恒欣纯债债券A	0.02	0.17	0.91	0.25	0.02
3478	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.04	0.12	0.47	0.25	-0.04
3479	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.32	0.85	0.25	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.42	0.49	0.02
3302	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.28	0.78	0.15	0.02
3303	华富恒欣纯债债券A	0.02	0.17	0.91	0.25	0.02
3304	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.74	0.90	0.02
3305	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.69	0.80	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	广发安泽短债A	1.62	5.32	8.49	13.83	32.82
2145	广发理财年年红债券	1.62	4.76	7.82	-	38.82
2146	华富恒欣纯债债券A	1.62	6.48	12.49	17.10	22.31
2147	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.93	-	14.39
2148	交银稳益短债债券A	1.62	4.42	8.21	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1992	红土创新纯债C	1.26	6.48	9.39	16.99	19.22
1993	华富恒欣纯债债券A	1.62	6.48	12.49	17.10	22.31
1994	南华瑞鑫定期开放债券	0.86	6.48	11.25	18.07	29.31
1995	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.48	9.80	-	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	嘉实新兴市场A1	6.67	8.55	12.51	0.54	64.21
871	创金尊隆纯债A	2.66	7.14	12.50	21.45	38.71
872	华富恒欣纯债债券A	1.62	6.48	12.49	17.10	22.31
873	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.92	8.45	12.49	-	13.75
874	平安季享裕定开债A	3.05	7.62	12.48	21.60	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	博时安弘一年定开债发起式C	0.67	5.12	10.27	17.10	32.06
1111	博时天颐债券C	24.54	27.74	20.99	17.10	109.65
1112	华富恒欣纯债债券A	1.62	6.48	12.49	17.10	22.31
1113	江信洪福	-1.35	2.38	7.00	17.09	39.93
1114	大成惠裕定开纯债债券	0.48	5.96	9.64	17.08	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	蜂巢添跃66个月定开债券	4.22	8.58	12.95	-	22.33
2198	朱雀安鑫回报C	3.74	6.85	5.18	9.04	22.33
2199	华富恒欣纯债债券A	1.62	6.48	12.49	17.10	22.31
2200	浦银中短债C	1.09	4.60	8.02	13.63	22.30
2201	前海联合泳辉纯债A	1.34	7.19	12.72	18.71	22.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17586.84	4.47%
25国开10	110.00	10922.73	2.78%
24农发31	100.00	10151.03	2.58%
25国开06	100.00	10078.79	2.56%
25农发21	100.00	10040.17	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166369.84	42.27%
企业债	95737.17	24.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

查看全文[07-22]
标题：华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

查看全文[07-19]
07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富恒欣纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-20华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
04-20华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1347	1.1342	1.1346	1.1352	1.1348
累计净值(元)	1.2167	1.2162	1.2166	1.2172	1.2168

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。