华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1342 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2162

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.79亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.14	0.70	0.52	1.70
债券型名次	1132	3730	730	2925	1755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
债券型名次	1733	1762	823	1378	2171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.00	0.36	0.10	0.42
1131	华安锦灏金融债定开债	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06
1132	华富恒欣纯债债券A	0.13	-0.14	0.70	0.52	1.70
1133	华富恒欣纯债债券C	0.13	-0.17	0.61	0.33	1.30
1134	华商收益增强债券A	0.13	-0.27	-0.20	1.02	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18
3729	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	-0.14	-0.20	0.09	0.77
3730	华富恒欣纯债债券A	0.13	-0.14	0.70	0.52	1.70
3731	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
3732	汇添富中债7-10年国开债A	0.32	-0.14	0.83	-0.82	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
729	华宝宝隆债券A	0.18	0.04	0.70	0.24	0.92
730	华富恒欣纯债债券A	0.13	-0.14	0.70	0.52	1.70
731	汇安中债-广西信用债C	0.05	-0.04	0.70	1.29	2.87
732	汇添富丰润中短债A	0.08	0.05	0.70	0.76	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	国泰中债1-3年国开债A	0.09	0.13	0.51	0.52	1.12
2924	宏利泽利债券	0.09	0.05	0.39	0.52	1.18
2925	华富恒欣纯债债券A	0.13	-0.14	0.70	0.52	1.70
2926	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.12	0.47	0.52	0.83
2927	汇安中短债债券C	0.04	0.06	0.33	0.52	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
1754	宏利闽利一年定开债券发起式	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70
1755	华富恒欣纯债债券A	0.13	-0.14	0.70	0.52	1.70
1756	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.96	1.70
1757	华夏鼎航债券C	0.06	-0.01	0.62	0.74	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
1732	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1733	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
1734	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
1735	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1761	华富恒稳纯债债券A	2.12	7.28	10.97	17.85	48.43
1762	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
1763	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.96	7.28	10.11	17.81	18.06
1764	天弘京津冀A	1.53	7.28	11.27	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	招商金鸿债券C	4.60	8.93	12.46	21.61	30.65
822	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
823	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
824	民生加银中债3-5年政金债指数	1.36	8.72	12.45	-	14.80
825	鹏华永盛定期开放债券	2.77	8.36	12.45	18.09	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	大成景旭纯债债券B类	1.46	7.10	10.15	17.78	25.54
1377	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
1378	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
1379	平安中短债债券C	1.62	4.85	8.71	17.78	25.89
1380	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	招商添旭3个月定开债发起式A	1.37	5.46	8.28	15.66	22.28
2170	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
2171	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
2172	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.78	7.38	12.28	21.87	22.21
2173	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17586.84	4.47%
25国开10	110.00	10922.73	2.78%
24农发31	100.00	10151.03	2.58%
25国开06	100.00	10078.79	2.56%
25农发21	100.00	10040.17	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166369.84	42.27%
企业债	95737.17	24.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

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07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富恒欣纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-20华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
04-20华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1335	1.1331	1.1325	1.1327	1.1326
累计净值(元)	1.2155	1.2151	1.2145	1.2147	1.2146

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