华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1348 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2168

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.79亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
债券型名次	3994	4301	547	3281	1862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.73	12.77	17.31	22.29
债券型名次	1942	1784	825	1088	2183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	华宝宝瑞一年定开债券	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
3993	华富恒稳纯债债券C	-0.07	-0.02	0.98	0.25	1.31
3994	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
3995	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
3996	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
4300	华富恒稳纯债债券A	-0.06	0.02	1.09	0.46	1.73
4301	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
4302	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.02	0.44	0.51	2.85
4303	华泰保兴尊利债券C	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.06	0.98	2.76	6.59
546	华富恒稳纯债债券C	-0.07	-0.02	0.98	0.25	1.31
547	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
548	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.43	0.98	1.12	3.04
549	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.02	0.65	0.98	2.00	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.06	-0.76	-0.04	0.42	2.73
3280	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82
3281	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
3282	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3283	华夏鼎富债券C	0.01	0.10	0.62	0.42	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.13	0.52	0.74	1.76
1861	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76
1862	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
1863	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.24	0.59	0.88	1.76
1864	建信睿怡纯债C	-0.01	0.09	0.91	0.87	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.76	5.23	9.68	-	12.00
1941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.76	10.53	19.46	20.75
1942	华富恒欣纯债债券A	1.76	6.73	12.77	17.31	22.29
1943	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.76	4.83	8.42	-	8.80
1944	建信睿怡纯债C	1.76	4.92	8.11	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	20.91	18.90
1783	华富恒稳纯债债券A	1.73	6.73	11.21	17.26	48.53
1784	华富恒欣纯债债券A	1.76	6.73	12.77	17.31	22.29
1785	华泰柏瑞稳本增利债券B	3.97	6.73	8.57	23.77	92.70
1786	鹏华稳健增利债券C	1.24	6.73	0.00	-	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.07	11.16	12.78	-	14.53
824	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	19.07	24.51
825	华富恒欣纯债债券A	1.76	6.73	12.77	17.31	22.29
826	嘉实信用债券A	2.67	7.12	12.77	22.02	92.34
827	天弘弘利债券	1.26	8.73	12.77	20.29	68.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	万家恒瑞18个月A	1.39	6.87	10.53	17.33	31.37
1087	中信保诚景丰C	1.58	6.78	10.64	17.32	25.74
1088	华富恒欣纯债债券A	1.76	6.73	12.77	17.31	22.29
1089	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	17.31	21.62
1090	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	17.31	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	17.62	22.30
2182	格林泓安63个月定开债	3.85	8.16	12.45	-	22.29
2183	华富恒欣纯债债券A	1.76	6.73	12.77	17.31	22.29
2184	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	-	22.27
2185	前海开源鼎欣债券A	0.88	5.51	10.06	16.97	22.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17586.84	4.47%
25国开10	110.00	10922.73	2.78%
24农发31	100.00	10151.03	2.58%
25国开06	100.00	10078.79	2.56%
25农发21	100.00	10040.17	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166369.84	42.27%
企业债	95737.17	24.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1347	1.1350	1.1356	1.1355	1.1355
累计净值(元)	1.2167	1.2170	1.2176	1.2175	1.2175

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