华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1469 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2289

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.53亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	1.00	1.97	1.07
债券型名次	1428	2065	648	661	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.45	11.75	17.61	23.59
债券型名次	1392	1595	991	1083	2129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00
1427	华富恒稳纯债债券A	0.03	0.19	1.01	2.05	1.06
1428	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.16	1.00	1.97	1.07
1429	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.29	0.79	1.55	0.77
1430	华润元大稳健债券A	0.03	-0.07	-0.99	0.92	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41
2064	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.16	0.91	1.84	0.96
2065	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.16	1.00	1.97	1.07
2066	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.01	0.16	0.68	1.42	0.79
2067	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.41	0.78	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	工银添祥一年定开债券	0.01	0.23	1.00	1.85	0.97
647	国金惠诚A	-0.23	-1.46	1.00	2.63	0.79
648	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.16	1.00	1.97	1.07
649	汇添富稳安三个月持有债券A	0.01	0.16	1.00	1.95	0.95
650	汇添富稳安三个月持有债券B	0.01	0.16	1.00	1.96	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87
660	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
661	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.16	1.00	1.97	1.07
662	汇添富高息债债券C	0.11	-0.64	1.17	1.97	1.13
663	建信睿怡纯债A	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
603	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.05	1.06	4.21	1.07
604	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.16	1.00	1.97	1.07
605	万家稳健增利债券C	0.19	-0.27	1.10	2.03	1.07
606	招商信用增强债券A	-0.35	-1.68	1.24	2.29	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	光大保德信安瑞一年持有期债券C	2.93	12.90	12.29	19.66	18.24
1391	广发汇元纯债定期开放债券	2.93	6.16	10.81	18.56	33.41
1392	华富恒欣纯债债券A	2.93	6.45	11.75	17.61	23.59
1393	华夏鼎航债券C	2.93	6.89	15.03	25.16	28.66
1394	汇添富盛安39个月定开债	2.93	5.97	8.89	-	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.45	11.62	21.89	23.60
1594	华富恒稳纯债债券A	3.11	6.45	12.00	17.98	50.10
1595	华富恒欣纯债债券A	2.93	6.45	11.75	17.61	23.59
1596	嘉合磐稳纯债A	2.76	6.45	10.99	19.36	29.27
1597	建信润利增强债券C	2.92	6.45	4.91	17.96	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	广发恒祥债券A	7.27	10.99	11.75	-	10.10
990	国泰信瑞纯债债券	4.21	7.36	11.75	-	12.49
991	华富恒欣纯债债券A	2.93	6.45	11.75	17.61	23.59
992	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
993	华夏亚债中国指数C	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	民生加银岁岁增利债券A	1.30	4.64	9.20	17.62	86.35
1082	东兴兴利债券C	1.79	4.12	7.81	17.61	21.04
1083	华富恒欣纯债债券A	2.93	6.45	11.75	17.61	23.59
1084	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.01	4.74	8.88	17.60	22.09
1085	长盛盛和纯债C	2.14	5.40	9.86	17.60	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.45	11.62	21.89	23.60
2128	汇安嘉汇纯债债券C	3.06	6.12	14.96	20.62	23.60
2129	华富恒欣纯债债券A	2.93	6.45	11.75	17.61	23.59
2130	嘉合磐泰短债A	1.87	3.94	7.34	14.90	23.59
2131	德邦锐泓债券C	2.50	5.19	9.26	18.35	23.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	180.00	17996.81	3.77%
25国开03	180.00	17899.67	3.75%
25国开15	180.00	17701.30	3.71%
25国开06	110.00	11129.37	2.33%
25国开10	110.00	10973.74	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228834.93	47.92%
企业债	107166.85	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-27华富恒欣纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-20华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
04-20华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1465	1.1466	1.1464	1.1459	1.1451
累计净值(元)	1.2285	1.2286	1.2284	1.2279	1.2271

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