华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科士达新能源[2024-06-28]

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最新净值：1.104 0.000(0.04%)

累计净值：1.176

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚姣姣

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.61亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.3 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.60	1.52	3.02	2.88
债券型名次	1856	906	1115	1131	1011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	8.29	10.98	17.50	17.88
债券型名次	536	627	1424	1295	2116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.12	0.31	1.00	2.23	2.13
1855	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.12	0.29	0.94	2.12	2.02
1856	华富恒欣纯债债券A	0.12	0.60	1.52	3.02	2.88
1857	华润元大稳健债券A	0.12	0.51	1.52	2.94	2.87
1858	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.12	0.34	1.04	2.02	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华宝宝隆债券C	0.27	0.60	1.17	2.23	2.15
905	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.60	1.48	2.90	2.75
906	华富恒欣纯债债券A	0.12	0.60	1.52	3.02	2.88
907	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	0.60	1.24	2.75	2.64
908	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.23	0.60	1.27	2.70	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	国金中债1-5年政策性金融债C	0.30	0.77	1.52	2.89	2.83
1114	海富通纯债债券C	0.06	-0.16	1.52	2.41	1.62
1115	华富恒欣纯债债券A	0.12	0.60	1.52	3.02	2.88
1116	华润元大稳健债券A	0.12	0.51	1.52	2.94	2.87
1117	华夏鼎淳债券A	0.02	-0.08	1.52	3.19	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	海富通一年定开债券A	0.37	0.73	1.82	3.02	2.54
1130	恒生前海恒裕债券C	0.07	0.44	1.55	3.02	2.85
1131	华富恒欣纯债债券A	0.12	0.60	1.52	3.02	2.88
1132	景顺长城景颐辰利债券C	-0.29	-0.54	1.63	3.02	2.52
1133	鹏扬淳明债券A	0.13	0.81	1.46	3.02	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	广发景宁纯债A	0.10	0.52	1.66	3.02	2.88
1010	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	0.24	2.40	3.33	2.88
1011	华富恒欣纯债债券A	0.12	0.60	1.52	3.02	2.88
1012	华夏彭博政金债1-5年C	0.25	0.72	1.43	2.98	2.88
1013	南方卓元债券C	0.01	-0.22	0.67	3.18	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	永赢湖北国企债一年定开发起	5.20	0.00	0.00	-	6.36
535	中加丰尚纯债债券A	5.20	8.81	13.33	20.70	35.28
536	华富恒欣纯债债券A	5.19	8.29	10.98	17.50	17.88
537	汇添富丰和纯债C	5.19	0.00	0.00	-	6.58
538	汇添富鑫瑞债券A	5.19	7.33	11.31	17.16	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	农银金玉债券	4.59	8.30	12.56	-	13.35
626	方正富邦富利纯债C	4.61	8.29	11.27	18.27	19.40
627	华富恒欣纯债债券A	5.19	8.29	10.98	17.50	17.88
628	汇添富中高等级信用债E	3.50	8.29	0.00	-	11.68
629	华安安盛定开	5.02	8.28	13.38	20.96	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.76	7.28	10.98	-	12.66
1423	广发景富纯债	4.56	7.54	10.98	-	16.54
1424	华富恒欣纯债债券A	5.19	8.29	10.98	17.50	17.88
1425	嘉实稳瑞纯债债券	3.84	6.64	10.98	18.45	36.04
1426	融通通宸债券	4.26	7.21	10.98	26.70	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	华夏中债1-3年政金债指数C	3.45	7.19	10.87	17.52	18.23
1294	工银1-3年农发债指数C	3.49	6.19	9.55	17.50	17.87
1295	华富恒欣纯债债券A	5.19	8.29	10.98	17.50	17.88
1296	交银丰晟收益债券C	4.34	6.23	10.29	17.50	28.64
1297	景顺景瑞收益债券A	4.27	7.02	10.44	17.50	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	工银瑞福纯债债券A	2.01	4.31	7.92	15.12	17.89
2115	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.91	6.98	11.81	-	17.88
2116	华富恒欣纯债债券A	5.19	8.29	10.98	17.50	17.88
2117	兴银汇逸定开债	3.32	6.10	10.08	-	17.88
2118	工银1-3年农发债指数C	3.49	6.19	9.55	17.50	17.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东北C1	100.00	10143.08	2.43%
23北部湾MTN005	80.00	8265.14	1.98%
23西永电子MTN002	70.00	7211.84	1.73%
23济南高新MTN003	60.00	6290.03	1.51%
23胶州湾MTN002	60.00	6198.11	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	72132.47	17.27%
金融债券	40969.22	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.102	1.123
累计净值(元)	1.175	1.175	1.175	1.174	1.175

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