华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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最新净值：1.113 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.165

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚姣姣

2023-08-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.61亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.53	1.26	3.01	1.87
债券型名次	2927	2363	2862	1165	1409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	7.42	10.56	-	16.72
债券型名次	696	1074	1584	2204	2183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	华富恒稳纯债债券A	-0.04	0.56	1.33	3.16	1.90
2926	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.52	1.22	2.95	1.76
2927	华富恒欣纯债债券A	-0.04	0.53	1.26	3.01	1.87
2928	华富收益增强债券A	-0.04	0.94	1.86	2.45	1.72
2929	华泰柏瑞季季红债券A	-0.04	0.80	1.56	2.95	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	华安年年盈定期开放债券C	0.01	0.53	1.14	1.71	1.20
2362	华安添勤债券	-0.08	0.53	1.39	2.36	-
2363	华富恒欣纯债债券A	-0.04	0.53	1.26	3.01	1.87
2364	华商稳健双利债券A	-0.29	0.53	1.91	2.96	1.49
2365	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.07	0.53	1.05	2.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	国元元赢四个月定开债	0.03	0.59	1.26	2.66	1.58
2861	红土创新丰源中短债C	-0.02	0.49	1.26	3.08	1.55
2862	华富恒欣纯债债券A	-0.04	0.53	1.26	3.01	1.87
2863	汇安嘉盛纯债债券C	-0.04	0.46	1.26	2.87	1.62
2864	汇添富稳航30天持有债券C	0.01	0.44	1.26	2.87	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	国泰惠富纯债债券C	-0.24	0.46	1.63	3.01	1.99
1164	华安年年红债券A	0.00	0.47	1.44	3.01	2.02
1165	华富恒欣纯债债券A	-0.04	0.53	1.26	3.01	1.87
1166	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.06	0.54	1.23	3.01	1.70
1167	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.10	0.54	1.65	3.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	红土创新添利债券A	0.01	0.10	1.64	3.45	1.87
1408	华安添顺债券	-0.07	0.65	1.42	2.82	1.87
1409	华富恒欣纯债债券A	-0.04	0.53	1.26	3.01	1.87
1410	华夏中短债债券A	-0.06	0.69	1.40	2.66	1.87
1411	嘉合磐益纯债A	0.08	0.50	1.28	3.05	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	大成景泰纯债债券C	4.93	7.62	10.28	-	13.66
695	东吴添利三个月定开债券C	4.93	0.00	0.00	-	5.23
696	华富恒欣纯债债券A	4.93	7.42	10.56	-	16.72
697	浙商聚盈纯债债券A	4.93	7.48	11.46	18.77	58.92
698	中加恒享三个月定开债券	4.93	7.60	0.00	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	富国泓利纯债债券型发起式A	4.45	7.42	12.63	22.88	36.07
1073	红土创新丰源中短债A	4.35	7.42	0.00	-	8.15
1074	华富恒欣纯债债券A	4.93	7.42	10.56	-	16.72
1075	嘉实致兴定期纯债债券	4.60	7.42	14.17	13.38	24.18
1076	鹏扬淳享债券C	4.44	7.42	11.76	18.48	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	博时民泽纯债债券	4.30	6.53	10.56	16.97	27.36
1583	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.76	6.14	10.56	18.67	24.41
1584	华富恒欣纯债债券A	4.93	7.42	10.56	-	16.72
1585	南方乐元中短利率债A	3.66	6.13	10.56	-	11.19
1586	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.98	5.96	10.56	15.16	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	3.87	6.23	10.53	-	16.65
2203	工银瑞泽定开债券	4.89	8.62	15.33	-	22.42
2204	华富恒欣纯债债券A	4.93	7.42	10.56	-	16.72
2205	华富恒欣纯债债券C	4.51	6.10	8.63	-	13.12
2206	中融聚汇定期开放债券	3.68	5.85	10.22	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	宝盈盈泰纯债债券A	3.07	-5.77	-0.43	7.66	16.72
2182	蜂巢添禧87个月定开	4.34	9.03	13.55	-	16.72
2183	华富恒欣纯债债券A	4.93	7.42	10.56	-	16.72
2184	永赢盈益债券C	4.23	6.95	10.12	14.66	16.72
2185	广发景和中短债C	3.18	5.46	9.65	16.60	16.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东北C1	100.00	10143.08	2.43%
23北部湾MTN005	80.00	8265.14	1.98%
23西永电子MTN002	70.00	7211.84	1.73%
23济南高新MTN003	60.00	6290.03	1.51%
23胶州湾MTN002	60.00	6198.11	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	72132.47	17.27%
金融债券	40969.22	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.114	1.114	1.115	1.114	1.113
累计净值(元)	1.166	1.166	1.167	1.166	1.165

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