资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 498887.02 99.32%
银行存款和结算备付金 3115.81 0.62%
其他资产 278.50 0.06%
资产总值:502281.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 180.00 17586.84 4.47%
25国开10 110.00 10922.73 2.78%
24农发31 100.00 10151.03 2.58%
25国开06 100.00 10078.79 2.56%
25农发21 100.00 10040.17 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166369.84 42.27%
企业债 95737.17 24.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%