华富恒欣纯债债券C(006637)_最新动态

华富恒欣纯债债券C006637HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0897 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1717

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
债券型名次	3995	4538	725	3915	2794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.85	11.38	14.35	17.70
债券型名次	2895	2623	1330	1900	2845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	华富恒稳纯债债券C	-0.07	-0.02	0.98	0.25	1.31
3994	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
3995	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
3996	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
3997	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
4537	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4538	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
4539	华富收益增强债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.97	5.11
4540	华润元大润丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.42	0.39	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.52	0.89	3.30	5.71
724	华富恒盛纯债债券A	-0.01	0.15	0.89	0.45	2.03
725	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
726	华夏鼎航债券C	0.00	0.18	0.89	0.81	1.89
727	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76
3914	华宝宝瑞一年定开债券	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
3915	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
3916	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.03	0.17	0.95	0.22	1.34
3917	摩根丰瑞债券A	-0.03	0.77	0.78	0.22	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	华安安浦债券C	0.01	0.07	0.61	0.13	1.34
2793	华安信用四季红债券A	0.00	0.14	0.63	0.17	1.34
2794	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
2795	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34
2796	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.55	0.59	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	华安安浦债券C	1.34	6.07	11.44	9.40	1.84
2894	华安信用四季红债券A	1.34	6.17	9.90	16.93	87.84
2895	华富恒欣纯债债券C	1.34	5.85	11.38	14.35	17.70
2896	华泰紫金智盈债券A	1.34	5.61	9.12	16.77	30.78
2897	嘉实汇鑫中短债债券C	1.34	4.85	9.75	13.72	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	工银纯债债券A	1.39	5.85	10.69	21.14	67.92
2622	国泰君安君得盈债券C	4.49	5.85	5.15	-	4.73
2623	华富恒欣纯债债券C	1.34	5.85	11.38	14.35	17.70
2624	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	5.85	9.12	-	23.92
2625	建信睿丰纯债定期开放债券	1.20	5.85	11.34	19.33	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	鑫元鸿利A	1.42	6.66	11.39	14.85	59.12
1329	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	20.22	29.01
1330	华富恒欣纯债债券C	1.34	5.85	11.38	14.35	17.70
1331	平安合享1年定开债	0.55	7.73	11.38	-	19.70
1332	天弘信利债券C	1.12	6.29	11.38	19.46	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	鹏华丰庆债券	0.88	4.42	7.58	14.36	17.93
1899	易方达安源中短债债券A	1.46	4.45	7.87	14.36	19.98
1900	华富恒欣纯债债券C	1.34	5.85	11.38	14.35	17.70
1901	建信润利增强债券C	2.80	7.42	6.28	14.35	19.87
1902	南方1-3年国开债C	0.73	5.38	8.07	14.35	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	前海联合泰瑞纯债A	0.80	6.99	10.49	17.23	17.71
2844	天弘弘择短债A	1.45	3.53	6.00	11.88	17.71
2845	华富恒欣纯债债券C	1.34	5.85	11.38	14.35	17.70
2846	人保鑫利债券A	3.39	7.76	5.14	2.34	17.70
2847	天弘同利债券(LOF)E	1.56	5.08	9.14	17.31	17.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17586.84	4.47%
25国开10	110.00	10922.73	2.78%
24农发31	100.00	10151.03	2.58%
25国开06	100.00	10078.79	2.56%
25农发21	100.00	10040.17	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166369.84	42.27%
企业债	95737.17	24.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0896	1.0898	1.0905	1.0904	1.0904
累计净值(元)	1.1716	1.1718	1.1725	1.1724	1.1724

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