华富恒欣纯债债券C(006637)_最新动态

华富恒欣纯债债券C006637HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0899 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1719

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
债券型名次	3082	2977	922	3942	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.73	11.23	14.27	17.72
债券型名次	3195	2796	1311	1898	2848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
3081	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.18	1.00	0.09	0.02
3082	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
3083	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
3084	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	华宝中短债债券C	0.03	0.18	0.71	0.23	0.03
2976	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.18	1.00	0.09	0.02
2977	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
2978	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
2979	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.16	0.91	0.30	0.00
921	华富安业一年持有期债券A	0.28	1.11	0.91	3.35	0.28
922	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
923	华商转债精选债券C	1.03	3.48	0.91	5.16	1.03
924	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.27	0.91	1.10	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	华安安业债券A	0.03	0.18	0.55	0.08	0.03
3941	华宝宝盛债券	0.03	0.20	0.39	0.08	0.03
3942	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
3943	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.02	-0.32	-1.39	0.08	3.17
3944	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
3436	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.18	1.00	0.09	0.02
3437	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
3438	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
3439	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	海富通上清所短融债券A	1.12	3.64	5.65	9.91	15.89
3194	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.66	9.73	-	13.56
3195	华富恒欣纯债债券C	1.12	5.73	11.23	14.27	17.72
3196	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.12	5.85	12.06	-	12.24
3197	建信安心回报定期开放债券A	1.12	4.25	7.96	14.08	59.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	国泰合融纯债债券C	1.35	5.73	11.32	-	10.48
2795	海富通利率债债券C	-0.29	5.73	8.60	-	13.48
2796	华富恒欣纯债债券C	1.12	5.73	11.23	14.27	17.72
2797	华夏鼎康债券C	0.13	5.73	8.70	15.00	21.06
2798	交银中债1-3年政金债指数A	0.61	5.73	8.64	15.51	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
1310	红土创新丰源中短债C	2.56	7.47	11.23	-	14.22
1311	华富恒欣纯债债券C	1.12	5.73	11.23	14.27	17.72
1312	农银金润定开债券	0.73	6.65	11.23	-	18.56
1313	平安季享裕定开债E	2.25	6.63	11.23	19.40	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	易方达安源中短债债券A	1.41	4.43	7.77	14.28	20.01
1897	安信鑫日享中短债A	1.52	4.45	8.35	14.27	20.61
1898	华富恒欣纯债债券C	1.12	5.73	11.23	14.27	17.72
1899	南方聪元C	0.51	4.93	8.29	14.27	17.02
1900	长盛安鑫中短债C	1.60	3.97	8.01	14.26	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.97	9.04	17.11	17.73
2847	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
2848	华富恒欣纯债债券C	1.12	5.73	11.23	14.27	17.72
2849	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	-	17.72
2850	前海联合泰瑞纯债A	0.35	6.94	10.29	17.19	17.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17586.84	4.47%
25国开10	110.00	10922.73	2.78%
24农发31	100.00	10151.03	2.58%
25国开06	100.00	10078.79	2.56%
25农发21	100.00	10040.17	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166369.84	42.27%
企业债	95737.17	24.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0897	1.0896	1.0898	1.0905	1.0904
累计净值(元)	1.1717	1.1716	1.1718	1.1725	1.1724

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