资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 520799.27 99.90%
银行存款和结算备付金 500.77 0.10%
其他资产 0.94 0.00%
资产总值:521300.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1370.00 138935.08 24.56%
24国开清发03 530.00 53203.00 9.41%
22国开08 450.00 46133.36 8.16%
24国开04 390.00 39082.99 6.91%
25国开02 380.00 38108.19 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 471623.71 83.39%
国家债券 49175.57 8.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%