华安中债1-3年政策金融债A(007180)_财务情况

华安中债1-3年政策金融债A007180HUAAN CHINA BOND 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-10.14	5866.21	2556.76	26837.55	5945.74
本期利润(万元)	-1563.94	1278.93	-4578.89	29900.98	3745.39
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.19	0.00	3.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9243.94	0.00	17340.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	564191.95	600911.92	603424.62	836901.22	716182.87
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.36	0.00	4.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.44	0.00	20.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	32144.90	1738.54	1658.17	2659.70	639.08
交易性金融资产(万元)	808503.41	907299.42	809830.63	1462011.37	1279835.69
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	808503.41	907299.42	809830.63	1462011.37	1279835.69
应付管理人报酬(万元)	81.75	100.38	99.97	147.82	115.85
应付托管费(万元)	27.25	33.46	33.32	49.27	38.62
资产总计(万元)	840668.54	929137.86	811488.87	1675397.74	1295738.63
负债合计(万元)	168872.11	27210.22	13305.72	267486.69	356252.20
所有者权益合计(万元)	671796.43	901927.65	798183.15	1407911.05	939486.44
未分配利润(万元)	26072.77	44120.50	33262.68	60250.01	38045.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	27.05	169.08	135.67	344.84	105.18
投资收益(万元)	8155.67	30170.95	14649.16	29986.71	11880.53
公允价值变动收益(万元)	-4693.35	3219.41	1654.83	3440.54	5136.09
其它收入(万元)	0.24	67.35	56.52	55.05	51.93
收入合计(万元)	3489.62	33626.80	16496.18	33827.14	17173.73
管理人报酬(万元)	531.90	1170.93	638.29	1405.43	612.49
托管费(万元)	177.30	390.31	212.76	468.48	204.16
其它费用(万元)	35.99	138.87	79.64	169.81	75.78
费用合计(万元)	1862.27	3172.71	1677.94	5632.70	2248.61
利润总额(万元)	1627.35	30454.09	14818.24	28194.44	14925.12
净利润(万元)	1627.35	30454.09	14818.24	28194.44	14925.12

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