我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6483.34 |
24636.13 |
7839.50 |
9719.31 |
2577.21 |
| 本期利润(万元) |
8205.78 |
28043.32 |
4942.58 |
14818.77 |
4321.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26906.24 |
0.00 |
13602.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
953093.10 |
1401315.58 |
970371.20 |
933485.19 |
823528.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2659.70 |
639.08 |
1054.80 |
359.58 |
454.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
1462011.37 |
1279835.69 |
959188.96 |
604661.11 |
728672.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1462011.37 |
1279835.69 |
959188.96 |
604661.11 |
728672.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.82 |
115.85 |
92.34 |
67.15 |
54.98 |
| 应付托管费(万元) |
49.27 |
38.62 |
30.78 |
22.38 |
18.33 |
| 资产总计(万元) |
1675397.74 |
1295738.63 |
992248.01 |
681344.49 |
802274.43 |
| 负债合计(万元) |
267486.69 |
356252.20 |
101105.82 |
20733.82 |
115.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1407911.05 |
939486.44 |
891142.19 |
660610.68 |
802158.92 |
| 未分配利润(万元) |
60250.01 |
38045.91 |
21570.22 |
18869.67 |
24302.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
344.84 |
105.18 |
726.38 |
295.38 |
9535.20 |
| 投资收益(万元) |
29986.71 |
11880.53 |
20739.82 |
9404.30 |
-1567.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3440.54 |
5136.09 |
-2836.92 |
-779.33 |
3212.20 |
| 其它收入(万元) |
55.05 |
51.93 |
69.30 |
68.22 |
40.63 |
| 收入合计(万元) |
33827.14 |
17173.73 |
18698.59 |
8988.56 |
11220.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1405.43 |
612.49 |
924.97 |
391.96 |
413.82 |
| 托管费(万元) |
468.48 |
204.16 |
308.32 |
130.65 |
137.94 |
| 其它费用(万元) |
169.81 |
75.78 |
118.62 |
52.16 |
66.96 |
| 费用合计(万元) |
5632.70 |
2248.61 |
2331.12 |
1036.78 |
1120.21 |
| 利润总额(万元) |
28194.44 |
14925.12 |
16367.47 |
7951.79 |
10100.24 |
| 净利润(万元) |
28194.44 |
14925.12 |
16367.47 |
7951.79 |
10100.24 |
