资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 563875.83 99.71%
银行存款和结算备付金 1632.31 0.29%
其他资产 4.37 0.00%
资产总值:565512.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24乌高新MTN004 150.00 15630.13 3.21%
23临城G1 150.00 15472.05 3.18%
23首开MTN004 150.00 15370.49 3.16%
25渝江北嘴MTN001 150.00 15153.41 3.11%
22九江债 100.00 10598.17 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 159783.63 32.80%
金融债券 82545.77 16.95%
国家债券 26381.98 5.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%