财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.14 |
0.08 |
1.05 |
0.13 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
0.07 |
-0.01 |
1.11 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.23 |
11.92 |
6.85 |
12.59 |
15.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.52 |
0.00 |
46.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
341.06 |
333.61 |
523.91 |
251.64 |
311.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
573211.01 |
659575.14 |
603829.09 |
567921.38 |
600229.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
556241.82 |
625118.41 |
592040.26 |
561121.54 |
584221.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.39 |
122.84 |
117.40 |
119.32 |
114.91 |
| 应付托管费(万元) |
40.13 |
40.95 |
39.13 |
39.77 |
38.30 |
| 资产总计(万元) |
576023.38 |
661655.53 |
605720.67 |
568630.42 |
600739.08 |
| 负债合计(万元) |
87228.24 |
177480.32 |
127604.02 |
101638.09 |
134318.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
488795.14 |
484175.21 |
478116.65 |
466992.33 |
466420.10 |
| 未分配利润(万元) |
50824.50 |
46175.65 |
40042.01 |
28938.50 |
20569.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.28 |
30.46 |
10.62 |
10.07 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
10151.84 |
22080.42 |
11444.22 |
20339.05 |
11053.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3029.34 |
26.28 |
1926.00 |
9150.08 |
7394.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7130.78 |
22137.27 |
13380.88 |
29499.22 |
18451.83 |
| 管理人报酬(万元) |
721.95 |
1429.68 |
705.40 |
1391.85 |
683.90 |
| 托管费(万元) |
240.65 |
476.56 |
235.13 |
463.95 |
227.97 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
25.06 |
13.85 |
27.06 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
2478.84 |
4894.02 |
2278.67 |
4946.89 |
2735.41 |
| 利润总额(万元) |
4651.95 |
17243.25 |
11102.21 |
24552.33 |
15716.42 |
| 净利润(万元) |
4651.95 |
17243.25 |
11102.21 |
24552.33 |
15716.42 |
