我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20318.91 95.99%
银行存款和结算备付金 129.79 0.61%
其他资产 718.50 3.39%
资产总值:21167.20万元报告期:2021-06-30
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19首钢MTN004 10.00 1023.60 7.59%
18苏州文保MTN001 10.00 1013.40 7.51%
20附息国债16 10.00 1013.60 7.51%
18平安不动MTN002 10.00 1010.30 7.49%
18长发集团MTN003 10.00 1009.60 7.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8999.20 66.70%
国家债券 1230.71 9.12%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%