我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.28 |
67.12 |
2186.86 |
49.92 |
2064.94 |
| 本期利润(万元) |
198.59 |
99.78 |
2156.70 |
275.26 |
1875.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
466.57 |
0.00 |
302.33 |
0.00 |
2928.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11425.92 |
11327.11 |
11227.32 |
11221.68 |
119974.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
4.59 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
2.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.85 |
61.98 |
204.50 |
210.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
20318.91 |
23048.80 |
148283.50 |
186715.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20318.91 |
23048.80 |
148283.50 |
186715.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.64 |
6.72 |
67.66 |
68.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.79 |
18.04 |
18.36 |
| 资产总计(万元) |
21167.20 |
23614.28 |
152558.84 |
190262.56 |
| 负债合计(万元) |
7674.97 |
10352.53 |
15032.72 |
54852.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
13492.23 |
13261.75 |
137526.12 |
135410.29 |
| 未分配利润(万元) |
576.76 |
346.29 |
3297.78 |
1181.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
393.29 |
5299.17 |
3762.11 |
2094.83 |
| 投资收益(万元) |
-65.38 |
-1185.56 |
-81.07 |
-96.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.05 |
-37.20 |
-216.64 |
-47.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
397.96 |
4076.41 |
3464.40 |
1950.46 |
| 管理人报酬(万元) |
39.78 |
570.31 |
409.54 |
292.18 |
| 托管费(万元) |
10.61 |
152.08 |
109.21 |
77.91 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
24.72 |
12.30 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
167.48 |
1652.55 |
1348.57 |
768.51 |
| 利润总额(万元) |
230.48 |
2423.86 |
2115.83 |
1181.95 |
| 净利润(万元) |
230.48 |
2423.86 |
2115.83 |
1181.95 |
