资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41696.47 99.29%
银行存款和结算备付金 296.75 0.71%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:41993.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21利民债 40.00 4363.86 8.66%
22怀宁城投债 40.00 4356.76 8.65%
22凤阳经投债 40.00 4311.47 8.56%
20合建投MTN001 40.00 4174.78 8.29%
24庐江城投MTN003 40.00 4115.28 8.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17257.45 34.25%
金融债券 6047.30 12.00%
国家债券 2929.36 5.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%