华安安和债券C(007168)_最新动态

华安安和债券C007168HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0318 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.48	0.38	0.06
债券型名次	1636	1972	2897	3103	1804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.66	11.73	20.24	24.25
债券型名次	2801	2825	1128	655	1991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.23	0.74	1.72	0.06
1635	华安安和债券A	0.06	0.25	0.50	0.43	0.06
1636	华安安和债券C	0.06	0.23	0.48	0.38	0.06
1637	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.41	0.99	3.03	0.06
1638	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.46	0.98	3.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1971	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.23	0.74	1.72	0.06
1972	华安安和债券C	0.06	0.23	0.48	0.38	0.06
1973	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	1.00	0.56	0.03
1974	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.23	0.70	0.44	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	宏利金利债券	-0.06	0.11	0.48	-0.15	-0.06
2896	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.16	0.48	0.55	-0.02
2897	华安安和债券C	0.06	0.23	0.48	0.38	0.06
2898	华安年年盈定期开放债券A	0.04	0.47	0.48	0.11	0.04
2899	华安信用四季红债券C	0.01	0.14	0.48	-0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.27	0.60	0.38	0.17
3102	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.18	0.59	0.38	0.01
3103	华安安和债券C	0.06	0.23	0.48	0.38	0.06
3104	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.22	0.66	0.38	0.04
3105	华夏鼎明债券C	0.03	0.14	0.35	0.38	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.23	0.74	1.72	0.06
1803	华安安和债券A	0.06	0.25	0.50	0.43	0.06
1804	华安安和债券C	0.06	0.23	0.48	0.38	0.06
1805	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.41	0.99	3.03	0.06
1806	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.46	0.98	3.19	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	东方臻善纯债债券C	1.34	3.76	6.13	-	9.22
2800	富国目标齐利一年期纯债债券	1.34	5.59	11.63	20.55	63.85
2801	华安安和债券C	1.34	5.66	11.73	20.24	24.25
2802	南方宣利定期开放债券C	1.34	5.68	11.41	21.54	38.44
2803	农银金益债券	1.34	7.68	11.89	20.37	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	广发汇承定期开放债券	1.06	5.66	9.01	17.98	27.06
2824	国泰聚盈三年定期开放债券	2.72	5.66	8.58	13.92	16.69
2825	华安安和债券C	1.34	5.66	11.73	20.24	24.25
2826	华夏恒利3个月定开债券	0.97	5.66	8.79	15.72	35.21
2827	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.66	8.25	14.69	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	农银汇理金禄债券	1.18	7.89	11.74	20.16	31.03
1127	博时安丰18个月定开债A	1.00	6.62	11.73	18.68	98.99
1128	华安安和债券C	1.34	5.66	11.73	20.24	24.25
1129	长城中债3-5年国开债指数C	0.54	8.42	11.72	19.11	19.63
1130	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.02	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	国金惠安利率债A	-3.65	6.18	11.12	20.25	18.48
654	兴全恒瑞定开债券发起式	1.55	6.91	11.35	20.25	27.46
655	华安安和债券C	1.34	5.66	11.73	20.24	24.25
656	融通增辉定开债券发起式	0.80	6.44	9.12	20.24	36.28
657	长城稳健增利债券A	1.89	6.31	12.56	20.23	107.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	中泰青月安盈66个月定开债	4.59	9.12	13.76	23.75	24.26
1990	长城久荣定期开放债券型发起式	1.49	4.09	6.64	13.33	24.25
1991	华安安和债券C	1.34	5.66	11.73	20.24	24.25
1992	南方旭元A	0.34	6.01	9.87	19.53	24.25
1993	鹏华3个月中短债A	0.46	4.86	8.11	14.85	24.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21利民债	40.00	4363.86	8.66%
22怀宁城投债	40.00	4356.76	8.65%
22凤阳经投债	40.00	4311.47	8.56%
20合建投MTN001	40.00	4174.78	8.29%
24庐江城投MTN003	40.00	4115.28	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17257.45	34.25%
金融债券	6047.30	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0318	1.0316	1.0316	1.0315	1.0312
累计净值(元)	1.2228	1.2226	1.2226	1.2225	1.2222

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