华安安和债券C(007168)_最新动态

华安安和债券C007168HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0303 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2213

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
债券型名次	1414	3158	3496	3203	2505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
债券型名次	3153	2795	1047	675	1962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
1413	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
1414	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
1415	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	-0.13	0.41	0.24	0.85
1416	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50
3157	宏利金利债券	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80
3158	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
3159	华安安浦债券C	0.07	-0.07	0.40	0.20	1.27
3160	华安安悦债券A	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
3495	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
3496	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
3497	华安强化收益债券A	-0.55	-2.31	0.35	10.65	18.31
3498	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.11	0.23	0.35	3.51	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
3202	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
3203	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
3204	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.04	0.27	0.45	1.43
3205	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.30	0.45	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.72	1.34
2504	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.66	1.34
2505	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
2506	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.02	0.41	0.72	1.34
2507	汇添富丰润中短债E	0.08	0.05	0.69	0.77	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.51	4.75	8.76	-	8.77
3152	国联安增祺纯债C	1.51	6.92	10.80	15.42	15.15
3153	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
3154	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	25.60	18.43
3155	华夏短债债券C	1.51	4.50	7.76	14.14	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	工银全球美元债C	1.67	6.16	4.93	2.36	6.14
2794	国联安增祺纯债A	1.52	6.16	10.07	14.68	14.46
2795	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
2796	华安锦灏金融债定开债	0.82	6.16	9.28	-	13.67
2797	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.22	6.16	8.83	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	东方红汇利债券A	4.11	10.76	11.87	18.00	54.13
1046	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
1047	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
1048	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.80	7.81	11.87	20.47	21.97
1049	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.23	9.88	11.87	-49.72	-37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
674	博时裕利纯债债券	0.64	10.95	13.51	20.65	42.34
675	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
676	国泰聚禾纯债债券	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04
677	交银增利增强债券C	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
1961	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
1962	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
1963	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07
1964	长城久荣定期开放债券型发起式	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21利民债	40.00	4363.86	8.66%
22怀宁城投债	40.00	4356.76	8.65%
22凤阳经投债	40.00	4311.47	8.56%
20合建投MTN001	40.00	4174.78	8.29%
24庐江城投MTN003	40.00	4115.28	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17257.45	34.25%
金融债券	6047.30	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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华安安和债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送出日...

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06-28华安安和债券型证券投资基金(华安安和债券C)基金产品资料概要更新
05-14华安安和债券分红公告
04-22华安安和债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0295	1.0294	1.0292	1.0292	1.0291
累计净值(元)	1.2205	1.2204	1.2202	1.2202	1.2201

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