华安安和债券C(007168)_最新动态

华安安和债券C007168HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0312 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2222

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.49	0.45	1.43
债券型名次	1668	2126	2855	3175	2560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.80	11.96	-	24.18
债券型名次	2656	2683	1070	1828	1979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	弘毅远方中短债A	0.01	0.23	0.91	0.81	1.35
1667	华安安和债券A	0.01	0.15	0.51	0.50	1.53
1668	华安安和债券C	0.01	0.14	0.49	0.45	1.43
1669	华安安浦债券A	0.01	0.08	0.62	0.17	1.44
1670	华安安浦债券C	0.01	0.07	0.61	0.13	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	-2.37	-2.37
2125	华安安敦债券C	0.02	0.14	0.51	0.59	1.22
2126	华安安和债券C	0.01	0.14	0.49	0.45	1.43
2127	华安信用四季红债券A	0.00	0.14	0.63	0.17	1.34
2128	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.14	0.20	1.89	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
2854	红土创新丰源中短债B	-0.07	0.24	0.49	0.58	0.95
2855	华安安和债券C	0.01	0.14	0.49	0.45	1.43
2856	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
2857	华安添魁债券	-0.07	0.07	0.49	-0.08	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.13	0.49	0.45	0.69
3174	红土创新添利债券A	-0.19	-0.61	0.05	0.45	2.02
3175	华安安和债券C	0.01	0.14	0.49	0.45	1.43
3176	华富恒盛纯债债券A	-0.01	0.15	0.89	0.45	2.03
3177	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	-0.09	0.29	0.45	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	国投瑞银顺祥债券	-0.03	0.09	0.70	0.49	1.43
2559	海富通瑞福债券C	-0.02	0.08	0.69	0.35	1.43
2560	华安安和债券C	0.01	0.14	0.49	0.45	1.43
2561	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	0.88	0.79	0.98	1.43
2562	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	国投瑞银顺祥债券	1.43	5.52	9.24	-	30.11
2655	海富通瑞福债券C	1.43	6.38	11.04	-	9.31
2656	华安安和债券C	1.43	5.80	11.96	-	24.18
2657	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.43	5.38	8.36	-	70.66
2658	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	5.17	4.07	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
2682	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.80	9.42	-	32.35
2683	华安安和债券C	1.43	5.80	11.96	-	24.18
2684	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
2685	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	博时富信纯债债券	1.59	6.35	11.96	-	20.12
1069	国联安增盛一年定开债发起式	0.89	7.13	11.96	-	18.42
1070	华安安和债券C	1.43	5.80	11.96	-	24.18
1071	通利债C	8.32	12.23	11.96	-	81.95
1072	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	华夏中债1-3年政金债指数C	0.39	4.48	8.27	-	21.02
1827	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19
1828	华安安和债券C	1.43	5.80	11.96	-	24.18
1829	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	-	21.65
1830	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.00	4.66	7.52	-	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19
1978	财通裕泰87个月定开债券	4.39	9.00	13.65	-	24.18
1979	华安安和债券C	1.43	5.80	11.96	-	24.18
1980	招商安本增利债券A	14.58	24.20	26.97	-	24.18
1981	长信利丰债券A	6.27	10.52	7.68	-	24.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21利民债	40.00	4363.86	8.66%
22怀宁城投债	40.00	4356.76	8.65%
22凤阳经投债	40.00	4311.47	8.56%
20合建投MTN001	40.00	4174.78	8.29%
24庐江城投MTN003	40.00	4115.28	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17257.45	34.25%
金融债券	6047.30	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-14华安安和债券分红公告
04-22华安安和债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0311	1.0310	1.0311	1.0310	1.0308
累计净值(元)	1.2221	1.2220	1.2221	1.2220	1.2218

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