华安安和债券C(007168)_最新动态

华安安和债券C007168HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0315 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2225

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.52	0.38	0.03
债券型名次	2351	2242	2877	3090	2761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.74	11.77	20.29	24.21
债券型名次	2709	2782	1063	495	1985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	华安安敦债券C	0.03	0.17	0.54	0.54	0.03
2350	华安安和债券A	0.03	0.24	0.54	0.43	0.03
2351	华安安和债券C	0.03	0.22	0.52	0.38	0.03
2352	华安安浦债券A	0.03	0.18	0.66	0.02	0.03
2353	华安安浦债券C	0.03	0.17	0.64	-0.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	宏利恒利债券C	-0.11	0.22	0.47	-0.81	-0.11
2241	宏利金利债券	-0.01	0.22	0.63	-0.11	-0.01
2242	华安安和债券C	0.03	0.22	0.52	0.38	0.03
2243	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
2244	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.77	0.85	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.17	0.52	0.81	0.01
2876	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
2877	华安安和债券C	0.03	0.22	0.52	0.38	0.03
2878	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
2879	华富恒利债券C	1.18	1.37	0.52	7.17	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	工银纯债定开	0.01	0.17	0.69	0.38	0.01
3089	光大尊盈半年A	0.03	0.22	0.53	0.38	0.03
3090	华安安和债券C	0.03	0.22	0.52	0.38	0.03
3091	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02
3092	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.30	0.78	0.38	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	华安安敦债券C	0.03	0.17	0.54	0.54	0.03
2760	华安安和债券A	0.03	0.24	0.54	0.43	0.03
2761	华安安和债券C	0.03	0.22	0.52	0.38	0.03
2762	华安安浦债券A	0.03	0.18	0.66	0.02	0.03
2763	华安安浦债券C	0.03	0.17	0.64	-0.04	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	广发景兴中短债A	1.33	4.38	7.60	14.80	20.43
2708	国金惠远纯债A	1.33	7.44	10.07	16.36	16.25
2709	华安安和债券C	1.33	5.74	11.77	20.29	24.21
2710	华安添鑫中短债A	1.33	4.11	7.25	12.76	52.60
2711	嘉实90天滚动持有短债C	1.33	3.87	7.71	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.74	8.73	16.29	17.91
2781	国寿安保安康纯债债券	0.69	5.74	9.25	18.47	41.28
2782	华安安和债券C	1.33	5.74	11.77	20.29	24.21
2783	华安鼎瑞定开债	0.01	5.74	9.36	16.51	32.58
2784	民生加银嘉益债券	1.01	5.74	9.69	23.80	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	招商招华纯债C	1.21	7.38	11.78	20.17	25.54
1062	富国产业债A	2.02	7.27	11.77	20.36	103.23
1063	华安安和债券C	1.33	5.74	11.77	20.29	24.21
1064	华夏鼎隆债券C	0.77	6.40	11.77	18.37	25.96
1065	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.20	5.38	11.77	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	长城稳健增利债券A	1.90	6.46	12.64	20.30	107.11
494	南方润元纯债债券C类	1.85	7.34	11.62	20.30	63.28
495	华安安和债券C	1.33	5.74	11.77	20.29	24.21
496	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
497	农银汇理金禄债券	0.91	8.01	11.68	20.28	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	华安安和债券A	1.43	5.95	12.12	20.41	24.22
1984	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
1985	华安安和债券C	1.33	5.74	11.77	20.29	24.21
1986	永赢祥益债券C	1.04	5.56	9.75	16.23	24.21
1987	鑫元聚鑫收益增强A	4.47	12.03	15.02	12.25	24.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21利民债	40.00	4363.86	8.66%
22怀宁城投债	40.00	4356.76	8.65%
22凤阳经投债	40.00	4311.47	8.56%
20合建投MTN001	40.00	4174.78	8.29%
24庐江城投MTN003	40.00	4115.28	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17257.45	34.25%
金融债券	6047.30	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28华安安和债券型证券投资基金(华安安和债券C)基金产品资料概要更新
05-14华安安和债券分红公告
04-22华安安和债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0312	1.0311	1.0310	1.0311	1.0310
累计净值(元)	1.2222	1.2221	1.2220	1.2221	1.2220

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