华安安和债券C(007168)_最新动态

华安安和债券C007168HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0358 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2268

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.24亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	0.48	0.72	0.45
债券型名次	1985	2415	2539	2653	2236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.47	11.63	-	24.73
债券型名次	2466	2932	1238	1828	1991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	宏利交利债券C	0.07	0.36	0.46	0.46	0.33
1984	华安安和债券A	0.07	0.39	0.50	0.77	0.45
1985	华安安和债券C	0.07	0.39	0.48	0.72	0.45
1986	华安安腾一年定开债	0.07	0.33	1.49	1.58	0.36
1987	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.49	0.45	0.28	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	海富通瑞祥一年定开债券	0.06	0.39	0.56	0.66	0.43
2414	华安安和债券A	0.07	0.39	0.50	0.77	0.45
2415	华安安和债券C	0.07	0.39	0.48	0.72	0.45
2416	华安鼎丰债券发起式C	0.11	0.39	0.17	-0.10	0.34
2417	华安添勤债券	0.04	0.39	0.27	0.00	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.31	0.48	0.75	0.33
2538	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.29	0.48	0.63	0.26
2539	华安安和债券C	0.07	0.39	0.48	0.72	0.45
2540	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.48	1.06	0.29
2541	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.48	0.68	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.35	0.50	0.72	0.34
2652	红土创新纯债A	0.03	0.16	0.44	0.72	0.15
2653	华安安和债券C	0.07	0.39	0.48	0.72	0.45
2654	华夏安益短债债券A	0.03	0.21	0.35	0.72	0.24
2655	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.42	0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.41	0.41	0.91	0.45
2235	华安安和债券A	0.07	0.39	0.50	0.77	0.45
2236	华安安和债券C	0.07	0.39	0.48	0.72	0.45
2237	华安添和一年债券A	0.08	0.28	0.37	0.84	0.45
2238	华安鑫浦定开债A	0.09	0.45	1.20	2.33	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	富国增利债券发起式A	1.69	6.84	0.00	-	10.34
2465	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2466	华安安和债券C	1.69	5.47	11.63	-	24.73
2467	华安领荣一年定开债券发起式	1.69	6.97	13.48	-	15.22
2468	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.69	5.15	8.92	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.47	9.98	-	34.18
2931	国寿安保泰和纯债债券	0.88	5.47	9.17	-	24.37
2932	华安安和债券C	1.69	5.47	11.63	-	24.73
2933	平安季添盈定开债E	2.26	5.47	9.39	-	22.61
2934	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.10	5.47	8.29	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.83	6.92	11.64	-	41.00
1237	广发纯债债券C	1.27	5.90	11.63	-	78.31
1238	华安安和债券C	1.69	5.47	11.63	-	24.73
1239	华夏鼎通债券A	0.45	7.24	11.63	-	31.52
1240	诺安联创顺鑫债券C	-0.29	6.25	11.63	-	44.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	华夏中债1-3年政金债指数C	0.85	4.32	7.74	-	21.30
1827	华安安和债券A	1.78	5.67	11.96	-	24.75
1828	华安安和债券C	1.69	5.47	11.63	-	24.73
1829	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.46	4.79	8.07	-	21.92
1830	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.36	4.53	7.69	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	招商安嘉债券	4.65	14.72	20.61	-	24.76
1990	华安安和债券A	1.78	5.67	11.96	-	24.75
1991	华安安和债券C	1.69	5.47	11.63	-	24.73
1992	招商添盈纯债E	0.89	4.82	9.28	-	24.72
1993	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.93	5.76	10.42	-	24.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8038.23	3.54%
24万盛经开MTN001	70.00	7220.36	3.18%
22惠农文旅MTN001	70.00	7119.71	3.14%
23长春城投MTN003	60.00	6241.05	2.75%
24长寿开投MTN001	60.00	6213.10	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31860.78	14.05%
企业债	16185.14	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0355	1.0351	1.0348	1.0346	1.0345
累计净值(元)	1.2265	1.2261	1.2258	1.2256	1.2255

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