我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.42 |
899.43 |
205.59 |
663.12 |
238.15 |
| 本期利润(万元) |
332.82 |
1678.98 |
115.91 |
1487.92 |
371.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
296.15 |
0.00 |
1728.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11017.61 |
8223.14 |
3235.05 |
55881.06 |
55877.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
140.93 |
450.37 |
146.04 |
474.15 |
149.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
390343.58 |
498166.95 |
297915.97 |
64263.52 |
67089.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
390343.58 |
498166.95 |
297915.97 |
64263.52 |
67089.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.12 |
58.12 |
47.50 |
7.69 |
7.75 |
| 应付托管费(万元) |
14.37 |
19.37 |
15.83 |
2.56 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
390487.66 |
498617.32 |
326289.98 |
64737.78 |
68600.36 |
| 负债合计(万元) |
62589.88 |
39533.74 |
145.97 |
6655.78 |
4978.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
327897.77 |
459083.58 |
326144.01 |
58082.00 |
63622.14 |
| 未分配利润(万元) |
82168.22 |
127099.03 |
97348.66 |
3835.74 |
4240.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
92.09 |
91.46 |
84.06 |
1.90 |
2148.01 |
| 投资收益(万元) |
13540.82 |
4973.47 |
6811.91 |
2098.82 |
1007.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5812.81 |
6050.81 |
-2265.15 |
-995.73 |
735.71 |
| 其它收入(万元) |
4.99 |
0.01 |
65.19 |
0.10 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
19450.72 |
11115.75 |
4696.00 |
1105.09 |
3890.81 |
| 管理人报酬(万元) |
551.73 |
264.17 |
366.39 |
49.94 |
87.73 |
| 托管费(万元) |
183.91 |
88.06 |
122.13 |
16.65 |
29.24 |
| 其它费用(万元) |
118.38 |
57.39 |
88.84 |
24.10 |
45.02 |
| 费用合计(万元) |
1580.94 |
626.91 |
979.71 |
162.73 |
255.88 |
| 利润总额(万元) |
17869.77 |
10488.84 |
3716.29 |
942.37 |
3634.93 |
| 净利润(万元) |
17869.77 |
10488.84 |
3716.29 |
942.37 |
3634.93 |
