华安中债7-10年国开债A(007228)_最新动态

华安中债7-10年国开债A007228HUAAN CHINA BOND 7-10 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1813 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2611

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安中债7-10年国开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周舒展

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.50亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安中债7-10年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55
债券型名次	203	4164	857	5323	5262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05
债券型名次	4876	626	276	148	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
202	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
203	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55
204	华安中债7-10年国开债C	0.31	-0.25	0.63	-1.02	-0.63
205	汇添富中债7-10年国开债C	0.31	-0.16	0.80	-0.88	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
4163	海富通纯债债券A	0.07	-0.24	0.85	2.21	4.32
4164	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55
4165	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.24	0.60	0.40	1.44
4166	汇添富双享回报债券A	-0.01	-0.24	0.78	6.97	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
856	恒生前海恒源丰利债券A	0.10	-0.26	0.66	1.00	2.69
857	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55
858	华夏稳享增利6个月债券A	0.03	-0.42	0.66	2.14	3.29
859	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
5322	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
5323	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55
5324	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02
5325	博时双季享持有期债券B	0.27	-0.55	0.09	-0.98	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
5261	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
5262	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55
5263	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
5264	国寿安保安丰纯债债券	0.23	-0.28	0.27	-0.66	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	博时双季享持有期债券A	0.74	6.52	12.16	18.09	17.89
4875	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94
4876	华安中债7-10年国开债A	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05
4877	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.74	6.76	9.67	-	9.60
4878	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	国投瑞银双债债券A	5.12	10.86	13.28	24.87	151.47
625	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
626	华安中债7-10年国开债A	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05
627	南方多利增强债券A	6.45	10.83	14.06	24.61	134.49
628	华富安盈一年持有期债券C	5.86	10.82	5.02	-	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	华安乾煜债券发起式C	5.94	13.25	15.68	-	15.06
275	东方添益债券	2.70	9.35	15.64	27.61	69.86
276	华安中债7-10年国开债A	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05
277	景顺长城景颐双利债券C类	5.56	15.23	15.61	26.04	109.67
278	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.38	9.99	15.61	25.14	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	华安中债7-10年国开债C	0.65	10.57	15.16	28.40	26.91
147	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.86	10.60	15.34	28.29	41.88
148	华安中债7-10年国开债A	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05
149	东方红收益增强债券A	11.44	27.85	24.82	28.21	66.42
150	东方臻萃3个月定开债券A	2.36	7.22	15.76	28.20	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	招商安华债券C	2.42	9.19	11.83	21.76	27.08
1671	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
1672	华安中债7-10年国开债A	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05
1673	华安鑫浦定开债A	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03
1674	融通增益债券C	1.11	3.71	12.46	20.99	27.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	610.00	65791.83	20.07%
22国开10	510.00	54877.34	16.74%
23国开10	470.00	50214.72	15.32%
23国开05	390.00	42447.31	12.95%
24国开05	360.00	38389.20	11.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359595.97	109.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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06-28华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金(华安中债7-10年国开债A)...
06-19华安中债7-10年国开债分红公告
06-19华安中债7-10年国开债6/19-6/21机构限额100万元
04-22华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1802	1.1790	1.1774	1.1776	1.1758
累计净值(元)	1.2600	1.2588	1.2572	1.2574	1.2556

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