资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109110.28 99.77%
银行存款和结算备付金 251.68 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109361.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中海02 90.00 9310.30 8.74%
23嘉兴国资MTN001(绿色) 80.00 8177.41 7.68%
25南航股MTN004 80.00 7999.16 7.51%
23长轨G3 70.00 7259.84 6.82%
25农发11 60.00 6055.14 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21734.60 20.41%
金融债券 10146.07 9.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%