我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115929.23 99.83%
银行存款和结算备付金 198.35 0.17%
其他资产 1.31 0.00%
资产总值:116128.90万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行02 80.00 8175.29 7.81%
21泉城01 80.00 8110.10 7.75%
21电建地产MTN004 70.00 7156.83 6.84%
21南通经开MTN005 70.00 7115.00 6.80%
20苏州银行二级 60.00 6350.60 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40826.41 39.01%
金融债券 28969.19 27.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%