我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.02 |
0.12 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.16 |
0.01 |
0.15 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.95 |
0.91 |
0.91 |
2.10 |
2.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.26 |
170.30 |
489.88 |
155.00 |
28.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
108583.40 |
100861.97 |
92839.80 |
100453.21 |
501.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108583.40 |
100861.97 |
92839.80 |
100453.21 |
501.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.42 |
25.35 |
25.75 |
24.89 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
8.81 |
8.45 |
8.58 |
8.30 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
108727.67 |
102933.29 |
101339.57 |
101106.27 |
535.78 |
| 负债合计(万元) |
4769.27 |
58.60 |
48.31 |
44.62 |
5.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
103958.40 |
102874.69 |
101291.26 |
101061.65 |
530.52 |
| 未分配利润(万元) |
4266.41 |
3181.55 |
1578.32 |
841.29 |
1.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.27 |
12.00 |
63.75 |
40.14 |
129.68 |
| 投资收益(万元) |
3452.98 |
1529.88 |
2297.32 |
586.46 |
-130.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-222.87 |
301.22 |
-649.58 |
46.47 |
79.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3245.39 |
1843.11 |
1713.90 |
675.48 |
78.70 |
| 管理人报酬(万元) |
308.15 |
151.86 |
225.51 |
72.05 |
15.33 |
| 托管费(万元) |
102.72 |
50.62 |
75.17 |
24.02 |
5.11 |
| 其它费用(万元) |
26.83 |
13.10 |
11.58 |
4.46 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
556.47 |
239.11 |
408.91 |
116.46 |
35.27 |
| 利润总额(万元) |
2688.92 |
1604.00 |
1304.98 |
559.03 |
43.42 |
| 净利润(万元) |
2688.92 |
1604.00 |
1304.98 |
559.03 |
43.42 |
