资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114944.58 94.07%
银行存款和结算备付金 7246.24 5.93%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:122191.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD099 100.00 9917.02 9.09%
25工商银行CD181 100.00 9896.40 9.07%
22中行二级资本债02A 50.00 5247.03 4.81%
23中信银行01 50.00 5094.91 4.67%
21建设银行二级01 50.00 5097.66 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46941.27 43.01%
企业债 3074.31 2.82%
国家债券 2435.55 2.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%