华夏鼎明债券A(008266)_最新动态

华夏鼎明债券A008266HUAXIA DINGMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0634 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎明债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2025-09-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.75亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎明债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.51	0.97	0.47
债券型名次	3009	2073	3082	3508	3585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.74	6.59	12.32	14.02
债券型名次	3747	4607	4373	2405	3536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58
3008	华夏鼎略债券A	0.01	0.16	0.51	0.98	0.47
3009	华夏鼎明债券A	0.01	0.16	0.51	0.97	0.47
3010	华夏鼎融债券A	0.01	-1.42	1.41	1.64	1.32
3011	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.07	0.45	0.87	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.16	0.73	1.41	0.73
2072	华夏鼎略债券A	0.01	0.16	0.51	0.98	0.47
2073	华夏鼎明债券A	0.01	0.16	0.51	0.97	0.47
2074	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.55	1.11	0.52
2075	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华夏鼎辉债券A	0.03	0.07	0.51	1.03	0.57
3081	华夏鼎略债券A	0.01	0.16	0.51	0.98	0.47
3082	华夏鼎明债券A	0.01	0.16	0.51	0.97	0.47
3083	华夏短债债券A	0.01	0.17	0.51	0.96	0.48
3084	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.21	0.51	0.99	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	华安安敦债券A	0.02	0.17	0.45	0.97	0.42
3507	华夏鼎辉债券C	0.03	0.06	0.48	0.97	0.55
3508	华夏鼎明债券A	0.01	0.16	0.51	0.97	0.47
3509	建信短债债券A	0.01	0.15	0.52	0.97	0.48
3510	建信鑫享短债债券A	0.02	0.14	0.47	0.97	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	华安纯债债券A	0.04	0.09	0.47	0.86	0.47
3584	华夏鼎略债券A	0.01	0.16	0.51	0.98	0.47
3585	华夏鼎明债券A	0.01	0.16	0.51	0.97	0.47
3586	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
3587	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.15	0.49	0.92	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	国联安增鑫纯债A	1.74	3.62	6.26	12.03	19.33
3746	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
3747	华夏鼎明债券A	1.74	3.74	6.59	12.32	14.02
3748	华夏彭博政金债1-5年C	1.74	5.84	11.09	-	14.39
3749	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.74	3.85	6.92	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	华宝中短债债券C	1.90	3.74	6.86	13.61	20.37
4606	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.77	3.74	6.57	15.98	22.06
4607	华夏鼎明债券A	1.74	3.74	6.59	12.32	14.02
4608	平安短债I	1.79	3.74	7.21	13.99	15.60
4609	平安季享裕定开债C	2.24	3.74	4.35	5.12	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	招商鑫诚短债C	1.40	3.21	6.60	-	8.27
4372	德邦景颐债券C	0.29	3.06	6.59	6.61	24.25
4373	华夏鼎明债券A	1.74	3.74	6.59	12.32	14.02
4374	华夏鼎智债券C	1.61	3.77	6.59	13.03	31.76
4375	光大尊盈半年C	1.86	3.35	6.58	10.82	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	天治鑫利纯债债券A	2.42	6.03	11.29	12.35	22.77
2404	银河聚星两年定开债券	2.14	4.40	6.72	12.35	16.11
2405	华夏鼎明债券A	1.74	3.74	6.59	12.32	14.02
2406	平安惠隆纯债C	0.79	3.33	6.44	12.32	12.66
2407	博时富益纯债债券	1.67	3.35	6.20	12.31	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	招商添逸1年定开债	1.70	4.32	7.53	-	14.04
3535	惠升和赢纯债3个月定开A	2.52	6.50	11.26	-	14.03
3536	华夏鼎明债券A	1.74	3.74	6.59	12.32	14.02
3537	新华纯债添利债券B	2.07	3.94	7.48	11.11	14.02
3538	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.10	4.08	5.85	-	14.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	100.00	9959.29	9.26%
25工商银行CD181	100.00	9938.81	9.24%
22皖交控MTN002	50.00	5201.35	4.84%
22中行二级资本债02A	50.00	5134.67	4.78%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46914.35	43.63%
企业债	3082.49	2.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0634	1.0633	1.0633	1.0631	1.0629
累计净值(元)	1.1394	1.1393	1.1393	1.1391	1.1389

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