华夏鼎明债券A(008266)_最新动态

华夏鼎明债券A008266HUAXIA DINGMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0588 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1348

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎明债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2025-09-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.91亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎明债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
债券型名次	1720	2697	3034	2346	2106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.94	6.68	12.52	13.53
债券型名次	2686	4735	4343	2735	3541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	0.29	0.84	0.51	0.04
1719	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.60	0.04
1720	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
1721	华夏鼎智债券C	0.04	0.20	0.48	0.56	0.04
1722	华夏短债债券A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.18	0.47	0.53	0.01
2696	华夏纯债债券A	0.01	0.18	0.59	0.44	0.01
2697	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
2698	华夏短债债券A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04
2699	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.18	0.75	0.68	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.07	0.15	0.50	0.21	-0.07
3033	华夏鼎隆债券A	-0.06	0.08	0.50	-0.17	-0.06
3034	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
3035	华夏短债债券A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04
3036	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.20	0.50	-0.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	华安安敦债券A	0.03	0.18	0.57	0.58	0.03
2345	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.48	0.58	1.35
2346	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
2347	汇添富丰润中短债C	0.04	0.22	0.74	0.58	0.04
2348	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.33	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	0.29	0.84	0.51	0.04
2105	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.60	0.04
2106	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
2107	华夏鼎智债券C	0.04	0.20	0.48	0.56	0.04
2108	华夏短债债券A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	海富通聚利债券	1.34	4.05	6.46	12.42	30.06
2685	红土创新丰睿中短债A	1.34	6.10	0.00	-	9.12
2686	华夏鼎明债券A	1.34	3.94	6.68	12.52	13.53
2687	汇安嘉源纯债债券	1.34	5.34	10.57	15.85	34.15
2688	汇添富稳安三个月持有债券C	1.34	5.44	9.27	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	国泰润泰纯债债券A	1.22	3.94	6.34	12.28	29.23
4734	华安安平定开	1.10	3.94	9.33	19.52	25.81
4735	华夏鼎明债券A	1.34	3.94	6.68	12.52	13.53
4736	汇添富丰利短债A	1.20	3.94	6.49	12.70	16.58
4737	平安惠智纯债	-1.17	3.94	6.02	17.50	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4342	华夏鼎淳债券C	1.87	6.20	6.68	8.01	20.40
4343	华夏鼎明债券A	1.34	3.94	6.68	12.52	13.53
4344	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.41	3.38	6.68	-	12.73
4345	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.59	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	兴银聚丰债券	2.20	4.82	7.17	12.54	14.10
2734	华富安鑫债券	22.57	32.23	19.82	12.53	84.20
2735	华夏鼎明债券A	1.34	3.94	6.68	12.52	13.53
2736	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.51	3.74	6.18	12.52	13.07
2737	易方达安源中短债债券C	1.10	3.78	6.81	12.51	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.92	7.58	-	13.54
3540	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.59	5.07	8.46	-	13.53
3541	华夏鼎明债券A	1.34	3.94	6.68	12.52	13.53
3542	恒生前海恒祥纯债债券C	0.95	4.20	9.16	-	13.52
3543	信澳鑫益债券A	8.88	16.28	15.06	-	13.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	100.00	9917.02	9.09%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	9.07%
22中行二级资本债02A	50.00	5247.03	4.81%
23中信银行01	50.00	5094.91	4.67%
21建设银行二级01	50.00	5097.66	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46941.27	43.01%
企业债	3074.31	2.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0586	1.0587	1.0588	1.0584	1.0582
累计净值(元)	1.1346	1.1347	1.1348	1.1344	1.1342

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