华夏鼎明债券A(008266)_最新动态

华夏鼎明债券A008266HUAXIA DINGMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0584 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1344

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎明债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2025-09-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.91亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎明债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.47	0.64	1.30
债券型名次	707	2356	3054	2382	2897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.96	6.78	-	13.48
债券型名次	2998	4733	4337	2300	3539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30
706	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28
707	华夏鼎明债券A	0.03	0.13	0.47	0.64	1.30
708	华夏鼎明债券C	0.03	0.10	0.37	0.43	0.90
709	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
2355	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.13	0.49	0.86	1.65
2356	华夏鼎明债券A	0.03	0.13	0.47	0.64	1.30
2357	华夏短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.68	1.53
2358	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.44	0.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3053	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.16	0.47	0.61	1.17
3054	华夏鼎明债券A	0.03	0.13	0.47	0.64	1.30
3055	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.47	0.54	1.27
3056	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.47	0.41	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.50	0.64	1.56
2381	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	1.37
2382	华夏鼎明债券A	0.03	0.13	0.47	0.64	1.30
2383	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63
2384	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.44	0.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.59	1.30
2896	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30
2897	华夏鼎明债券A	0.03	0.13	0.47	0.64	1.30
2898	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.02	0.08	0.46	0.36	1.30
2899	交银裕利纯债债券A	0.02	0.16	0.48	0.66	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.44	5.79	-	6.79
2997	华夏鼎略债券A	1.30	4.04	6.78	-	20.14
2998	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	-	13.48
2999	华夏鼎业三个月定开债券A	1.30	4.57	7.74	-	11.26
3000	交银裕利纯债债券A	1.30	3.75	6.14	-	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
4732	国泰润泰纯债债券A	1.21	3.96	6.33	-	29.24
4733	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	-	13.48
4734	嘉实60天滚动持有短债C	1.31	3.96	7.23	-	10.97
4735	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.55	3.96	7.17	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	中海中短债债券	1.55	4.84	6.79	-	32.80
4336	华夏鼎略债券A	1.30	4.04	6.78	-	20.14
4337	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	-	13.48
4338	中银恒泰9个月持有期债券A	2.58	7.34	6.78	-	4.21
4339	财通资管鸿运中短债债券E	0.98	3.35	6.77	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.13	6.58	9.30	-	18.22
2299	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.30	7.03	9.66	-	18.23
2300	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	-	13.48
2301	华夏鼎明债券C	0.90	3.14	5.51	-	10.96
2302	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.95	2.02	6.92	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	海富通利率债债券C	-0.03	5.67	8.59	-	13.49
3538	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	-	13.49
3539	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	-	13.48
3540	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48
3541	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	-	13.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	100.00	9917.02	9.09%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	9.07%
22中行二级资本债02A	50.00	5247.03	4.81%
23中信银行01	50.00	5094.91	4.67%
21建设银行二级01	50.00	5097.66	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46941.27	43.01%
企业债	3074.31	2.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎明债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0582	1.0581	1.0581	1.0581	1.0580
累计净值(元)	1.1342	1.1341	1.1341	1.1341	1.1340

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