我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130418.26 99.71%
银行存款和结算备付金 379.04 0.29%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:130798.28万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19宁波银行二级 100.00 10374.90 9.02%
19兴业银行二级02 100.00 10300.61 8.95%
21国开03 100.00 10259.22 8.92%
21鲁高速MTN006(革命老区) 100.00 10217.03 8.88%
19江苏银行二级 80.00 8239.08 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72056.96 62.63%
企业债 9181.11 7.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%