我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.46 |
2.55 |
2.43 |
2.43 |
1.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
297.50 |
339.33 |
302.26 |
384.19 |
389.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
120534.48 |
106235.73 |
121774.94 |
115064.24 |
133296.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120534.48 |
96456.32 |
111884.01 |
105058.88 |
123368.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.02 |
27.82 |
28.25 |
27.22 |
27.71 |
| 应付托管费(万元) |
9.67 |
9.27 |
9.42 |
9.07 |
9.24 |
| 资产总计(万元) |
120832.53 |
112975.99 |
122124.62 |
115448.43 |
135591.08 |
| 负债合计(万元) |
6657.78 |
59.67 |
10958.55 |
4954.91 |
26682.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
114174.75 |
112916.33 |
111166.07 |
110493.52 |
108908.30 |
| 未分配利润(万元) |
9579.03 |
8316.87 |
6570.82 |
5889.79 |
4309.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
143.95 |
18.94 |
10.40 |
5.80 |
4204.76 |
| 投资收益(万元) |
3903.32 |
1949.90 |
3916.20 |
1949.93 |
-84.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-451.05 |
115.02 |
-722.54 |
177.62 |
162.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3596.22 |
2083.86 |
3204.06 |
2133.34 |
4282.77 |
| 管理人报酬(万元) |
338.30 |
166.65 |
331.47 |
163.26 |
321.70 |
| 托管费(万元) |
112.77 |
55.55 |
110.49 |
54.42 |
107.23 |
| 其它费用(万元) |
25.93 |
13.50 |
28.24 |
13.87 |
24.79 |
| 费用合计(万元) |
587.97 |
338.11 |
942.08 |
552.90 |
712.85 |
| 利润总额(万元) |
3008.24 |
1745.76 |
2261.98 |
1580.44 |
3569.92 |
| 净利润(万元) |
3008.24 |
1745.76 |
2261.98 |
1580.44 |
3569.92 |
