华富安徽省信用债指数A(008340)_财务情况

华富安徽省信用债指数A008340HUAFU ZHONGDIAN - ANHUI CORPORATE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1377.15	3624.48	1596.00	13622.78	3780.65
本期利润(万元)	-407.68	2871.57	219.74	13435.31	647.74
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.30	0.00	4.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13492.29	0.00	8465.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	217711.57	242932.90	214530.03	212500.97	306250.92
期末基金份额净值(元)	1.06	1.08	1.07	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	1.28	0.00	4.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.00	0.00	20.45	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	54.62	1158.83	54.03	93.66	54.97
交易性金融资产(万元)	278413.36	255301.94	416586.61	403446.21	376943.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	278413.36	255301.94	416586.61	403446.21	376943.80
应付管理人报酬(万元)	30.04	26.57	48.26	47.16	38.66
应付托管费(万元)	10.01	8.86	16.09	15.72	12.89
资产总计(万元)	283621.61	256567.86	422776.86	405891.93	378070.37
负债合计(万元)	34696.51	39345.07	31166.21	33977.05	77031.91
所有者权益合计(万元)	248925.10	217222.79	391610.65	371914.88	301038.46
未分配利润(万元)	18889.24	13927.74	19377.19	15673.58	12590.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.64	19.44	6.25	8.10	3.63
投资收益(万元)	4247.99	15453.75	8521.12	13466.79	5557.79
公允价值变动收益(万元)	-774.60	-193.26	2547.06	5810.44	4098.27
其它收入(万元)	0.60	4.84	0.82	2.23	0.93
收入合计(万元)	3486.63	15284.78	11075.24	19287.55	9660.62
管理人报酬(万元)	168.74	509.37	287.51	458.99	194.07
托管费(万元)	56.25	169.79	95.84	153.00	64.69
其它费用(万元)	18.12	74.66	40.56	68.62	30.69
费用合计(万元)	542.91	1603.86	832.86	2041.81	879.78
利润总额(万元)	2943.72	13680.91	10242.38	17245.75	8780.84
净利润(万元)	2943.72	13680.91	10242.38	17245.75	8780.84

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