华富安徽省信用债指数A(008340)_最新动态

华富安徽省信用债指数A008340HUAFU ZHONGDIAN - ANHUI CORPORATE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0680 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2130

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富安徽省信用债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尤之奇

2025-08-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.77亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

华富安徽省信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
债券型名次	1681	3109	1354	2826	1767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.21	12.72	21.39	22.65
债券型名次	1845	2231	844	372	2141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富安徽省信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.80	1.03	2.27
1680	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.74	0.93	2.06
1681	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
1682	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.01	0.09	0.69	0.49	1.71
1683	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富安徽省信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	华安添顺债券	-0.02	0.10	0.58	0.27	1.46
3108	华安中债1-3年政策金融债A	-0.03	0.10	0.41	0.13	0.50
3109	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
3110	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
3111	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富安徽省信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	海富通瑞福债券A	-0.02	0.08	0.71	0.40	1.50
1353	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62
1354	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
1355	民生加银聚益纯债	-0.02	0.07	0.71	-0.12	0.27
1356	农银金益债券	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富安徽省信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	华安稳固收益债券A	0.00	0.15	0.78	0.54	1.65
2825	华宝宝怡债券	-0.03	0.14	0.81	0.54	1.41
2826	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
2827	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
2828	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富安徽省信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83
1766	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1767	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
1768	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
1769	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华富安徽省信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	国泰利享安益短债债券A	1.83	4.75	8.66	-	8.91
1844	华安年年红债券A	1.83	7.11	10.58	-	86.08
1845	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.83	6.21	12.72	21.39	22.65
1846	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.83	3.74	6.91	-	14.79
1847	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华富安徽省信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	博时富盛一年定开债发起式	1.00	6.21	10.09	-	18.62
2230	蜂巢丰颐债券C	3.53	6.21	9.75	-	11.00
2231	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.83	6.21	12.72	21.39	22.65
2232	华夏鼎佳债券A	0.95	6.21	9.90	16.55	15.17
2233	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.28	6.21	11.13	18.33	62.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华富安徽省信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	嘉实致信一年定期纯债债券	1.11	5.63	12.73	20.06	21.70
843	中信建投景荣债券A	0.66	8.88	12.73	-	12.79
844	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.83	6.21	12.72	21.39	22.65
845	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
846	华夏鼎泓债券C	3.28	8.89	12.71	18.85	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华富安徽省信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	德邦锐乾债券A	2.86	9.63	14.05	21.46	44.75
371	国泰金龙债券C	2.26	11.73	13.43	21.41	83.20
372	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.83	6.21	12.72	21.39	22.65
373	招商招华纯债A	1.67	7.78	12.70	21.39	43.49
374	5年地债	1.21	8.12	12.36	21.37	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华富安徽省信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	国泰聚瑞纯债债券	1.51	6.59	13.13	21.90	22.66
2140	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	3.49	22.66
2141	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.83	6.21	12.72	21.39	22.65
2142	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	16.09	22.64
2143	惠升和裕纯债A	0.80	8.01	11.28	17.92	22.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25皖交控SCP007	100.00	10040.13	4.50%
24皖铁基金MTN002	70.00	7183.30	3.22%
24肥西城乡MTN001	70.00	7068.84	3.17%
23皖国贸MTN001	60.00	6217.07	2.79%
25芜湖投控MTN002	60.00	6057.95	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22954.39	10.28%
企业债	11550.21	5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0679	1.0678	1.0679	1.0677	1.0676
累计净值(元)	1.2129	1.2128	1.2129	1.2127	1.2126

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