华富安徽省信用债指数A(008340)_最新动态

华富安徽省信用债指数A008340HUAFU ZHONGDIAN - ANHUI CORPORATE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.063 -0.001(-0.12%)

累计净值：1.168

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富安徽省信用债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尤之奇

2023-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.10亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.2 元

华富安徽省信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.43	1.27	2.97	1.79
债券型名次	3219	1553	2128	935	1246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	8.92	14.60	-	17.55
债券型名次	451	321	251	2771	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华富安徽省信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	华富恒稳纯债债券A	-0.12	0.38	1.17	3.01	1.78
3218	华富恒欣纯债债券A	-0.12	0.37	1.10	2.87	1.75
3219	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.12	0.43	1.27	2.97	1.79
3220	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.12	0.43	1.24	2.92	1.76
3221	华泰保兴恒利中短债A	-0.12	0.29	1.20	2.14	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华富安徽省信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	国泰聚鑫纯债债券	-0.10	0.43	1.26	2.41	1.58
1552	华宝宝惠债券	0.11	0.43	0.83	1.55	1.03
1553	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.12	0.43	1.27	2.97	1.79
1554	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.12	0.43	1.24	2.92	1.76
1555	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.14	0.43	1.06	2.01	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华富安徽省信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	恒生前海恒利纯债A	-0.18	0.44	1.27	2.76	1.84
2127	华安安浦债券C	-0.14	0.41	1.27	2.70	1.68
2128	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.12	0.43	1.27	2.97	1.79
2129	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.14	0.46	1.27	2.96	1.78
2130	华夏稳享增利6个月债券C	-0.27	0.45	1.27	3.08	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华富安徽省信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.15	0.31	1.45	2.97	-
934	华安安和债券A	-0.15	0.56	1.47	2.97	2.00
935	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.12	0.43	1.27	2.97	1.79
936	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.16	0.39	1.23	2.97	1.75
937	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.08	0.34	1.07	2.97	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华富安徽省信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	0.53	1.69	2.52	1.79
1245	恒生前海恒裕债券A	-0.21	0.42	1.29	3.10	1.79
1246	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.12	0.43	1.27	2.97	1.79
1247	华夏鼎泓债券C	-0.16	0.48	1.87	3.35	1.79
1248	鹏华稳福中短债债券A	-0.06	0.28	1.40	3.32	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华富安徽省信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	南方信元债券	5.05	7.55	0.00	-	7.68
450	博时安泰18个月定开债C	5.04	7.47	12.05	23.94	32.36
451	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.04	8.92	14.60	-	17.55
452	华宸稳健债券C	5.04	8.14	12.94	19.51	20.45
453	农银金鑫定开债券	5.04	8.63	18.87	26.41	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华富安徽省信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	创金合信汇泽三个月定开债券A	5.32	8.93	14.78	-	19.84
320	兴华安盈一年定开债券发起式	5.43	8.93	0.00	-	12.32
321	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.04	8.92	14.60	-	17.55
322	平安合润定开债	3.12	8.92	14.08	-	15.24
323	丰润纯债债券A	4.49	8.91	14.13	20.93	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华富安徽省信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	西部利得汇盈债券A	5.03	8.28	14.61	25.09	29.86
250	工银信用纯债债券A	5.57	10.53	14.60	17.50	48.79
251	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.04	8.92	14.60	-	17.55
252	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.00	8.84	14.58	27.60	42.26
253	中邮纯债优选一年定开债C	6.01	8.84	14.58	-	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华富安徽省信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.67	5.72	8.96	-	13.52
2770	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.27	4.90	7.68	-	11.56
2771	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.04	8.92	14.60	-	17.55
2772	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	4.93	8.70	14.23	-	17.08
2773	建信睿阳一年定期开放债券	3.07	5.85	10.10	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华富安徽省信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	华安安嘉定开	4.03	6.89	11.42	-	17.57
2045	中银证券安誉债券C	3.05	3.10	6.57	13.38	17.56
2046	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.04	8.92	14.60	-	17.55
2047	广发景宁纯债A	4.70	8.24	14.44	-	17.51
2048	华商瑞丰短债债券A	3.32	5.86	9.16	15.49	17.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23阜阳投资MTN001	100.00	10392.72	2.68%
22阜阳投资MTN001	100.00	10355.17	2.67%
22建安投资MTN002	100.00	10253.39	2.65%
23合建投MTN001	100.00	10197.43	2.63%
23皖交控MTN001	90.00	9377.94	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18704.93	4.83%
企业债	16646.20	4.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股...

查看全文[04-20]
标题：华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................2...

查看全文[03-30]
标题：关于《华富中债安徽省公司信用类债券指数证券投资基金C类份额基金产...

华富基金管理有限公司关于《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新》的更正公告华富基金管理有限公司（以下简称...

查看全文[03-15]
03-15华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知
01-24华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提...
01-22华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-22华富基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.064	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.169	1.170	1.170	1.171	1.170

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。