资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244268.97 99.94%
银行存款和结算备付金 112.44 0.05%
其他资产 24.11 0.01%
资产总值:244405.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25皖交控SCP007 100.00 10040.13 4.50%
24皖铁基金MTN002 70.00 7183.30 3.22%
24肥西城乡MTN001 70.00 7068.84 3.17%
23皖国贸MTN001 60.00 6217.07 2.79%
25芜湖投控MTN002 60.00 6057.95 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22954.39 10.28%
企业债 11550.21 5.17%
国家债券 1402.43 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%