我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 407768.06 98.01%
银行存款和结算备付金 167.39 0.04%
其他资产 8112.97 1.95%
资产总值:416048.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23阜阳投资MTN001 100.00 10392.72 2.68%
22阜阳投资MTN001 100.00 10355.17 2.67%
22建安投资MTN002 100.00 10253.39 2.65%
23合建投MTN001 100.00 10197.43 2.63%
23皖交控MTN001 90.00 9377.94 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18704.93 4.83%
企业债 16646.20 4.30%
国家债券 3993.52 1.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%