我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.08 |
232.48 |
67.95 |
114.35 |
50.02 |
| 本期利润(万元) |
82.19 |
363.97 |
73.32 |
218.75 |
126.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84.36 |
0.00 |
137.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6350.92 |
5841.28 |
5546.87 |
6983.32 |
7084.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.66 |
54.97 |
25.24 |
65.49 |
200.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
403446.21 |
376943.80 |
267360.65 |
274254.85 |
75290.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
403446.21 |
376943.80 |
267360.65 |
274254.85 |
75290.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.16 |
38.66 |
29.32 |
30.76 |
9.54 |
| 应付托管费(万元) |
15.72 |
12.89 |
9.77 |
10.25 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
405891.93 |
378070.37 |
272906.15 |
282408.70 |
88490.58 |
| 负债合计(万元) |
33977.05 |
77031.91 |
69023.67 |
30688.73 |
8650.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
371914.88 |
301038.46 |
203882.48 |
251719.98 |
79839.66 |
| 未分配利润(万元) |
15673.58 |
12590.03 |
5407.63 |
11762.43 |
3140.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.10 |
3.63 |
18.23 |
10.06 |
2644.40 |
| 投资收益(万元) |
13466.79 |
5557.79 |
9237.58 |
4590.15 |
-104.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5810.44 |
4098.27 |
-3793.51 |
825.01 |
708.72 |
| 其它收入(万元) |
2.23 |
0.93 |
50.93 |
9.65 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
19287.55 |
9660.62 |
5513.22 |
5434.87 |
3248.61 |
| 管理人报酬(万元) |
458.99 |
194.07 |
366.13 |
131.21 |
84.67 |
| 托管费(万元) |
153.00 |
64.69 |
122.04 |
43.74 |
28.22 |
| 其它费用(万元) |
68.62 |
30.69 |
59.46 |
24.53 |
41.72 |
| 费用合计(万元) |
2041.81 |
879.78 |
1694.64 |
648.28 |
437.13 |
| 利润总额(万元) |
17245.75 |
8780.84 |
3818.58 |
4786.58 |
2811.49 |
| 净利润(万元) |
17245.75 |
8780.84 |
3818.58 |
4786.58 |
2811.49 |
