我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5568.81 |
22327.88 |
5860.74 |
11160.81 |
5415.38 |
| 本期利润(万元) |
5568.81 |
22327.88 |
5860.74 |
11160.81 |
5415.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4931.36 |
0.00 |
3764.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505500.07 |
504931.26 |
504624.93 |
503764.18 |
503018.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
318.17 |
333.84 |
360.44 |
442.80 |
428.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.62 |
62.56 |
64.55 |
62.58 |
64.32 |
| 应付托管费(万元) |
21.54 |
20.85 |
21.52 |
20.86 |
21.44 |
| 资产总计(万元) |
870535.66 |
874054.99 |
868553.55 |
872177.85 |
866672.60 |
| 负债合计(万元) |
365604.40 |
370290.80 |
360950.19 |
369122.94 |
362220.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
504931.26 |
503764.18 |
507603.36 |
503054.90 |
504451.99 |
| 未分配利润(万元) |
4931.36 |
3764.28 |
7603.47 |
3055.01 |
4452.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30962.11 |
15344.14 |
30887.54 |
15307.67 |
29983.27 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30962.11 |
15344.14 |
30887.54 |
15307.67 |
29983.27 |
| 管理人报酬(万元) |
760.36 |
377.44 |
758.61 |
376.94 |
761.82 |
| 托管费(万元) |
253.45 |
125.81 |
252.87 |
125.65 |
253.94 |
| 其它费用(万元) |
25.91 |
12.76 |
24.83 |
12.22 |
24.54 |
| 费用合计(万元) |
8634.23 |
4183.33 |
7736.18 |
4204.76 |
8900.62 |
| 利润总额(万元) |
22327.88 |
11160.81 |
23151.36 |
11102.90 |
21082.65 |
| 净利润(万元) |
22327.88 |
11160.81 |
23151.36 |
11102.90 |
21082.65 |
