惠升和煦88个月定开债券(009765)_最新动态

惠升和煦88个月定开债券009765HUISHENG WARM 88 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0739 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2389

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

惠升和煦88个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.06亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和煦88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
债券型名次	1267	1054	476	784	57

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	9.52	14.46	-	26.37
债券型名次	750	844	456	3412	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华夏鼎茂债券A	0.07	0.35	0.78	-0.39	0.07
1266	华夏鼎茂债券C	0.07	0.35	0.75	-0.45	0.07
1267	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
1268	汇安信利债券C	0.07	0.21	0.42	-0.08	0.07
1269	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.07	0.16	0.55	4.79	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
1053	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1054	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
1055	汇添富添添乐双盈债券A	0.18	0.42	0.76	3.65	0.18
1056	金元顺安丰利债券	0.25	0.42	0.91	2.72	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	格林聚鑫增强债券A	0.33	1.06	1.19	1.69	0.33
475	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
476	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
477	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
478	西部利得祥盈债券A	0.43	0.92	1.19	2.93	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06
783	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
784	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
785	建信稳定增利债券A	0.11	0.33	0.71	2.39	0.11
786	鹏华稳健恒利债券A	0.21	0.55	1.79	2.39	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	-0.29	0.80	1.99	4.78
56	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
57	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
58	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
59	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	长信先优债券C	4.69	8.88	6.86	-	5.63
749	华宝安宜六个月持有期债券C	4.67	11.13	12.65	-	12.63
750	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
751	南方双元A	4.66	9.54	11.54	4.18	31.08
752	融通增强收益债券C	4.66	8.91	13.44	15.65	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	大成景兴信用债债券C	2.63	9.53	11.74	22.44	101.51
843	大成债券A/B	3.95	9.52	9.59	17.41	275.22
844	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
845	平安增鑫六个月定开债A	1.21	9.51	13.57	19.87	20.59
846	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	鑫元瑞利定开债券	1.85	7.76	14.47	-	48.00
455	百嘉百益债券A	8.46	13.19	14.46	-	14.93
456	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
457	富国双利增强债券C	9.74	16.46	14.45	-	8.02
458	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.45	-	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3411	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
3412	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
3413	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
3414	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	-	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	博时富业3个月定开债发起式	1.18	6.27	9.93	17.33	26.37
1762	蜂巢添盈纯债A	1.19	10.85	16.13	23.56	26.37
1763	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
1764	中信保诚景丰A	1.60	6.93	10.78	17.75	26.36
1765	鑫元添利三个月定期开放债券	0.26	6.45	11.68	-	26.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开09	3550.00	356311.27	67.15%
20农发清发02	3420.00	341423.10	64.34%
17国开15	1340.00	136401.11	25.70%
17农发15	320.00	32603.97	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	866739.46	163.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0732	1.0723	1.0713	1.0703	1.0694
累计净值(元)	1.2382	1.2373	1.2363	1.2353	1.2344

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