惠升和煦88个月定开债券(009765)_最新动态

惠升和煦88个月定开债券009765HUISHENG WARM 88 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

惠升和煦88个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.06亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和煦88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
债券型名次	235	813	311	773	660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	9.52	14.46	-	26.37
债券型名次	687	785	485	2843	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.41	-0.29	1.95	5.55
234	华夏海外收益债券A	0.07	-0.13	-0.42	1.39	5.36
235	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
236	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.07	-0.45	0.06	0.68	3.58
237	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.07	-0.49	-0.04	0.47	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
812	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.42	0.96	1.07	2.78
813	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
814	交银增利债券C	-0.02	0.42	1.07	2.40	4.39
815	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	中邮纯债恒利债券C	-0.14	0.70	1.20	4.44	8.63
310	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
311	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
312	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.07	1.19	0.69	2.88
313	摩根双债增利债券A	-0.08	0.81	1.19	4.39	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	广发集益一年持有期债券C	-0.23	0.59	-0.13	2.39	3.80
772	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
773	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
774	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.00	0.46	1.06	2.39	2.20
775	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.43	1.19	2.39	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.43	1.23	2.48	4.68
659	海富通纯债债券A	-0.09	0.35	0.95	2.16	4.67
660	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
661	兴证全球招益债券A	-0.19	-0.27	-0.31	1.67	4.67
662	中银信用增利债券C	0.04	0.51	0.67	1.94	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	中航瑞晨87个月定开债C	4.68	9.26	14.06	-	24.70
686	海富通纯债债券A	4.67	10.49	9.04	-	167.79
687	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
688	兴证全球招益债券A	4.67	11.09	0.00	-	11.51
689	中银信用增利债券C	4.66	10.63	14.76	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	平安增鑫六个月定开债C	1.40	9.55	11.98	-	14.50
784	兴华安裕利率债C	-2.84	9.53	0.00	-	12.22
785	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
786	交银增利债券C	4.39	9.51	12.94	-	138.20
787	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.48	9.51	11.79	-	-37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	中银康享3个月定期开放债券	2.98	10.76	14.48	-	33.93
484	招商资管智远增利债券D	6.32	11.12	14.47	-	14.05
485	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
486	中欧同益债券	3.71	9.90	14.45	-	19.15
487	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	-	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	惠升和悦债券A	3.54	9.20	10.57	-	5.70
2842	惠升和悦债券C	3.12	8.35	9.27	-	3.45
2843	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
2844	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
2845	汇安嘉汇纯债债券C	1.48	6.97	16.46	-	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42
1755	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
1756	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
1757	博时富业3个月定开债发起式	1.29	6.23	10.12	-	26.36
1758	中信保诚景丰A	1.68	6.99	10.94	-	26.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开09	3550.00	356311.27	67.15%
20农发清发02	3420.00	341423.10	64.34%
17国开15	1340.00	136401.11	25.70%
17农发15	320.00	32603.97	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	866739.46	163.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0732	1.0723	1.0713	1.0703	1.0694
累计净值(元)	1.2382	1.2373	1.2363	1.2353	1.2344

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