惠升和煦88个月定开债券(009765)_最新动态

惠升和煦88个月定开债券009765HUISHENG WARM 88 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物：拟出资4.5亿元共同发起设立云南创沃生物产业投资基金[2026-02-11]

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最新净值：1.0789 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2439

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

惠升和煦88个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.69亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和煦88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.47	1.26	2.45	0.47
债券型名次	1710	1712	814	862	2112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	9.60	14.55	-	26.96
债券型名次	768	956	508	2843	1776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	惠升和裕纯债C	0.08	0.53	0.50	0.52	0.55
1709	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.49	0.52	0.54	0.48
1710	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.26	2.45	0.47
1711	汇安裕盈纯债债券C	0.08	0.30	-0.12	0.08	0.33
1712	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	华夏鼎辉债券A	0.06	0.47	0.38	0.33	0.40
1711	华夏稳定双利债券A	0.13	0.47	0.46	0.81	0.94
1712	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.26	2.45	0.47
1713	汇添富双享增利债券A	0.56	0.47	1.10	4.23	1.27
1714	汇添富双鑫添利债券C	0.49	0.47	1.02	5.12	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.23	0.56	1.26	3.15	1.07
813	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.23	0.56	1.26	3.15	1.07
814	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.26	2.45	0.47
815	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
816	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.47	1.26	2.44	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	广发聚鑫债券C	0.44	-0.13	0.21	2.45	0.91
861	华宝宝利债券	0.09	0.47	1.27	2.45	0.47
862	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.26	2.45	0.47
863	太平丰润一年定开债券发起式	0.33	0.30	0.33	2.45	0.91
864	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.20	0.63	1.29	2.44	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	华宝宝利债券	0.09	0.47	1.27	2.45	0.47
2111	华夏鼎航债券C	0.06	0.40	0.68	1.02	0.47
2112	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.26	2.45	0.47
2113	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.52	0.43	0.39	0.47
2114	嘉实稳荣债券	0.07	0.42	0.55	0.46	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	-	14.97
767	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.85	7.43	6.26	-	7.22
768	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.60	14.55	-	26.96
769	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.83	9.42	13.96	-	25.82
770	创金合信聚鑫债券A	4.82	5.66	2.17	-	-3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	长城中债5-10年国开行债券A	-0.87	9.60	15.31	-	19.57
955	大成景兴信用债债券A	3.03	9.60	12.53	-	112.38
956	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.60	14.55	-	26.96
957	摩根强化回报债券B	3.48	9.60	5.20	-	66.18
958	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	长江乐越定开债	2.04	6.61	14.56	-	40.14
507	国联安信心增长债券B	11.92	13.28	14.55	-	60.60
508	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.60	14.55	-	26.96
509	信澳鑫益债券A	7.53	19.68	14.55	-	14.71
510	嘉实债券	7.32	11.81	14.54	-	262.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	惠升和悦债券A	5.16	11.84	11.88	-	8.20
2842	惠升和悦债券C	4.75	10.97	10.57	-	5.85
2843	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.60	14.55	-	26.96
2844	英大安鑫66个月定期开放债券	3.94	7.92	11.99	-	22.19
2845	汇安嘉汇纯债债券C	2.03	6.42	16.56	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	嘉合磐稳纯债C	1.67	6.38	10.29	-	26.97
1775	招商安盈债券C	5.98	12.89	17.07	-	26.97
1776	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.60	14.55	-	26.96
1777	鹏华永融一年定期开放债券	1.36	5.11	10.68	-	26.96
1778	金鹰添祥中短债A	1.96	5.34	8.67	-	26.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开09	3550.00	359541.76	66.96%
20农发清发02	3420.00	344557.26	64.17%
17国开15	1340.00	137599.47	25.63%
17农发15	320.00	32892.96	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	874591.46	162.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0780	1.0770	1.0761	1.0751	1.0739
累计净值(元)	1.2430	1.2420	1.2411	1.2401	1.2389

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