惠升和煦88个月定开债券(009765)_最新动态

惠升和煦88个月定开债券009765HUISHENG WARM 88 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0703 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2353

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

惠升和煦88个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.06亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和煦88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
债券型名次	2072	119	245	756	637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
债券型名次	568	824	401	255	1770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21
2071	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
2072	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
2073	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30
2074	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
118	华夏鼎清债券C	0.48	0.45	-0.51	8.16	11.92
119	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
120	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.44	4.24
121	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.16	2.41	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	信诚稳鑫C	0.28	-0.13	1.18	-0.05	0.97
244	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.38	1.17	2.43	4.32
245	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
246	汇添富双鑫添利债券C	-0.24	-0.35	1.17	5.42	7.36
247	融通增强收益债券A	-0.17	-0.39	1.17	1.94	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
755	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.02	0.43	2.46	4.09
756	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
757	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.29
758	广发集丰债券A	-0.07	-0.15	0.23	2.45	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	格林聚享增强债券C	0.09	-0.11	0.47	-0.57	4.32
636	海富通纯债债券A	0.07	-0.24	0.85	2.21	4.32
637	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
638	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.17	0.12	1.78	4.32
639	招商安嘉债券	-0.33	-1.35	-0.34	2.05	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	中银国有企业债A	4.77	12.59	15.85	25.77	55.93
567	中欧稳宁9个月债券A	4.75	12.99	14.65	-	14.36
568	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
569	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
570	招商享诚增强债券C	4.74	12.49	13.20	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	华商转债精选债券A	5.06	9.55	10.54	25.46	23.75
823	农银金玉债券	2.71	9.54	12.92	-	19.64
824	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
825	南方晖元6个月持有期债券A	4.43	9.53	6.72	-	1.14
826	工银月月薪定期支付债券A	3.30	9.52	6.57	5.51	81.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	华商稳定增利债券C	7.42	12.41	14.50	20.95	139.94
400	鹏华产业债债券	4.93	12.04	14.50	23.68	103.70
401	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
402	南方振元债券发起A	6.59	12.70	14.46	-	14.00
403	平安合泰定开债	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	平安季开鑫定开债A	1.64	4.94	10.14	24.81	29.30
254	招商招悦纯债A	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53
255	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
256	新华增盈回报债券	7.06	19.66	20.94	24.78	86.16
257	天弘季季兴三个月定开A	3.24	9.90	14.55	24.77	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	兴全磐稳增利债券C	4.69	11.13	11.36	22.64	25.96
1769	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1770	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
1771	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95
1772	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开09	3550.00	356311.27	67.15%
20农发清发02	3420.00	341423.10	64.34%
17国开15	1340.00	136401.11	25.70%
17农发15	320.00	32603.97	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	866739.46	163.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0694	1.0684	1.0674	1.0665	1.0655
累计净值(元)	1.2344	1.2334	1.2324	1.2315	1.2305

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