资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11596.60 17.16%
债券 54131.66 80.11%
银行存款和结算备付金 593.32 0.88%
其他资产 1249.75 1.85%
资产总值:67571.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 50.00 4966.71 8.52%
25国债01 25.80 2599.95 4.46%
24鄂联投MTN010 20.00 2056.55 3.53%
22北港02 20.00 2055.51 3.53%
24南海农商行二级资本债01 20.00 2029.88 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16573.38 28.43%
企业债 14006.70 24.02%
可转债 6827.84 11.71%
国家债券 3022.91 5.19%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 30.00 842.40 1.44%
华友钴业 603799 11.01 725.48 1.24%
巨人网络 002558 14.50 655.11 1.12%
山东黄金 600547 15.50 609.62 1.05%
紫金矿业 601899 20.00 588.80 1.01%
赤峰黄金 600988 20.00 591.60 1.01%
华秦科技 688281 6.80 512.24 0.88%
宁德时代 300750 1.20 482.40 0.83%
中国太保 601601 13.50 474.12 0.81%
航亚科技 688510 15.00 392.27 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 4.33%
采矿业 0.18 3.07%
金融业 0.12 2.08%
租赁和商务服务业 0.02 0.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 26.00 612.30 1.04%
中国移动 600941 5.00 562.75 0.96%
恺英网络 002517 28.00 540.68 0.92%
分众传媒 002027 70.00 511.00 0.87%
国电南瑞 600406 20.00 448.20 0.76%
中国太保 601601 12.00 450.12 0.76%
菲利华 300395 8.00 408.80 0.69%
国投电力 600886 27.00 397.98 0.68%
赤峰黄金 600988 15.80 393.10 0.67%
华鲁恒升 600426 18.00 390.06 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.78%
采矿业 0.12 2.09%
金融业 0.12 2.00%
租赁和商务服务业 0.05 0.87%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.68%