我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-209.31 |
-562.34 |
-52.25 |
-418.50 |
-383.16 |
| 本期利润(万元) |
50.87 |
-263.15 |
-123.25 |
-95.04 |
54.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-109.78 |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4785.67 |
5415.75 |
6259.74 |
7650.30 |
15265.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.12 |
25.64 |
28.85 |
70.93 |
7996.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
209947.86 |
314635.55 |
559103.36 |
571251.60 |
496780.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
32909.96 |
49340.59 |
87782.51 |
94562.59 |
79507.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
177037.90 |
265294.96 |
471320.85 |
476689.01 |
417273.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.47 |
146.75 |
296.06 |
271.08 |
236.66 |
| 应付托管费(万元) |
28.99 |
41.93 |
84.59 |
77.45 |
67.62 |
| 资产总计(万元) |
219571.96 |
324701.29 |
570734.47 |
586087.10 |
541736.65 |
| 负债合计(万元) |
53865.10 |
77175.46 |
126927.63 |
107671.57 |
83616.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
165706.87 |
247525.84 |
443806.85 |
478415.54 |
458119.80 |
| 未分配利润(万元) |
2980.98 |
9760.01 |
21820.81 |
36774.07 |
37173.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
151.04 |
89.10 |
150.65 |
66.70 |
6950.89 |
| 投资收益(万元) |
-8507.47 |
-6142.26 |
-697.34 |
-1781.49 |
8189.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4750.70 |
5541.77 |
-17719.42 |
-3814.89 |
6591.60 |
| 其它收入(万元) |
21.10 |
16.89 |
95.51 |
69.57 |
64.71 |
| 收入合计(万元) |
-3584.63 |
-494.50 |
-18170.60 |
-5460.12 |
21796.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1932.70 |
1224.82 |
3656.08 |
1912.77 |
1475.15 |
| 托管费(万元) |
552.20 |
349.95 |
1044.59 |
546.51 |
421.47 |
| 其它费用(万元) |
24.16 |
11.81 |
24.82 |
12.39 |
27.31 |
| 费用合计(万元) |
4628.60 |
2877.29 |
6567.57 |
3401.77 |
3238.69 |
| 利润总额(万元) |
-8213.23 |
-3371.80 |
-24738.16 |
-8861.89 |
18558.11 |
| 净利润(万元) |
-8213.23 |
-3371.80 |
-24738.16 |
-8861.89 |
18558.11 |
