财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.36 |
35.22 |
25.39 |
-152.63 |
-26.20 |
| 本期利润(万元) |
134.05 |
38.99 |
14.66 |
99.59 |
12.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-88.25 |
0.00 |
-153.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2907.04 |
2788.11 |
3117.63 |
3463.32 |
3997.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
513.33 |
179.53 |
29.83 |
26.12 |
25.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
74226.66 |
91429.05 |
128743.95 |
209947.86 |
314635.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
9826.21 |
13727.31 |
14870.04 |
32909.96 |
49340.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
64400.45 |
77194.98 |
113373.20 |
177037.90 |
265294.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.18 |
42.71 |
66.77 |
101.47 |
146.75 |
| 应付托管费(万元) |
9.77 |
12.20 |
19.08 |
28.99 |
41.93 |
| 资产总计(万元) |
77623.59 |
93246.01 |
131071.30 |
219571.96 |
324701.29 |
| 负债合计(万元) |
18764.65 |
22203.18 |
16029.32 |
53865.10 |
77175.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
58858.94 |
71042.83 |
115041.99 |
165706.87 |
247525.84 |
| 未分配利润(万元) |
3500.05 |
3171.90 |
4541.31 |
2980.98 |
9760.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
46.82 |
32.40 |
151.04 |
89.10 |
| 投资收益(万元) |
1390.25 |
-3382.93 |
-4394.98 |
-8507.47 |
-6142.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.37 |
7556.89 |
8211.28 |
4750.70 |
5541.77 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
3.29 |
2.73 |
21.10 |
16.89 |
| 收入合计(万元) |
1397.45 |
4224.06 |
3851.44 |
-3584.63 |
-494.50 |
| 管理人报酬(万元) |
226.10 |
779.76 |
466.96 |
1932.70 |
1224.82 |
| 托管费(万元) |
64.60 |
222.79 |
133.42 |
552.20 |
349.95 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
24.41 |
12.17 |
24.16 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
481.64 |
1576.10 |
955.67 |
4628.60 |
2877.29 |
| 利润总额(万元) |
915.82 |
2647.96 |
2895.76 |
-8213.23 |
-3371.80 |
| 净利润(万元) |
915.82 |
2647.96 |
2895.76 |
-8213.23 |
-3371.80 |
