资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113713.68 99.77%
银行存款和结算备付金 265.67 0.23%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:113979.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 210.00 22267.07 20.39%
19国开05 190.00 20632.72 18.89%
23贵州债30 100.00 10630.73 9.73%
25工商银行CD190 100.00 9936.30 9.10%
25平安银行CD142 100.00 9864.49 9.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78242.02 71.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%