财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.48 |
0.97 |
0.55 |
0.93 |
0.19 |
| 本期利润(万元) |
-0.14 |
0.12 |
-0.31 |
0.66 |
-0.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
37.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38.23 |
45.33 |
61.53 |
472.35 |
134.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
323.06 |
237.86 |
251.89 |
306.27 |
389.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
126107.58 |
123026.04 |
138533.68 |
136900.07 |
136706.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126107.58 |
123026.04 |
138533.68 |
136900.07 |
136706.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.87 |
27.54 |
26.05 |
26.22 |
25.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.96 |
9.18 |
8.68 |
8.74 |
8.40 |
| 资产总计(万元) |
126430.64 |
123268.52 |
138786.56 |
137210.55 |
137110.59 |
| 负债合计(万元) |
17350.77 |
14155.83 |
32554.09 |
33765.72 |
34649.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
109079.87 |
109112.70 |
106232.47 |
103444.83 |
102460.89 |
| 未分配利润(万元) |
12502.77 |
12142.21 |
9636.56 |
6851.59 |
5501.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.34 |
0.70 |
35.18 |
34.43 |
| 投资收益(万元) |
1818.11 |
3833.44 |
1879.53 |
3736.44 |
1615.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1090.35 |
2385.82 |
1453.92 |
785.50 |
926.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
728.42 |
6220.61 |
3334.15 |
4557.12 |
2575.74 |
| 管理人报酬(万元) |
161.64 |
317.91 |
156.36 |
291.84 |
136.50 |
| 托管费(万元) |
53.88 |
105.97 |
52.12 |
97.28 |
45.50 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
20.02 |
10.00 |
15.36 |
6.23 |
| 费用合计(万元) |
321.98 |
974.40 |
549.36 |
986.38 |
375.04 |
| 利润总额(万元) |
406.43 |
5246.21 |
2784.79 |
3570.74 |
2200.70 |
| 净利润(万元) |
406.43 |
5246.21 |
2784.79 |
3570.74 |
2200.70 |
