资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261169.06 99.66%
银行存款和结算备付金 890.71 0.34%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:262059.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 400.00 39733.64 14.81%
23农发15 260.00 26664.75 9.94%
25国开03 250.00 24698.12 9.21%
24国开08 210.00 21125.94 7.88%
19农发06 150.00 16180.50 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 258313.16 96.31%
国家债券 2855.90 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%