我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3983.76 |
11985.06 |
4104.61 |
5284.16 |
1638.07 |
| 本期利润(万元) |
5879.65 |
13293.63 |
2160.06 |
7455.16 |
1744.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5831.75 |
0.00 |
4609.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
420019.69 |
553961.11 |
411642.66 |
448577.14 |
368222.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
294.26 |
250.24 |
447.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
612864.07 |
558237.53 |
508063.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
612864.07 |
558237.53 |
508063.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.33 |
50.41 |
43.64 |
| 应付托管费(万元) |
19.11 |
16.80 |
14.55 |
| 资产总计(万元) |
613159.52 |
578487.67 |
508510.91 |
| 负债合计(万元) |
52913.43 |
129907.39 |
106957.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
560246.10 |
448580.28 |
401553.22 |
| 未分配利润(万元) |
5894.01 |
5609.50 |
1600.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.31 |
2.09 |
404.45 |
| 投资收益(万元) |
14918.50 |
6733.93 |
6574.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1324.72 |
2170.99 |
-434.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16247.53 |
8907.01 |
6544.69 |
| 管理人报酬(万元) |
606.21 |
293.77 |
284.50 |
| 托管费(万元) |
202.07 |
97.92 |
94.83 |
| 其它费用(万元) |
21.88 |
10.87 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
2911.28 |
1451.84 |
981.36 |
| 利润总额(万元) |
13336.25 |
7455.17 |
5563.33 |
| 净利润(万元) |
13336.25 |
7455.17 |
5563.33 |
