我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178861.25 99.13%
银行存款和结算备付金 1389.83 0.77%
其他资产 184.18 0.10%
资产总值:180435.26万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 83.00 8434.39 4.88%
22鞍钢集MTN001 80.00 8077.04 4.67%
24济南城建SCP001 70.00 7048.18 4.08%
23华电租赁SCP009 60.00 6062.25 3.51%
24大兴发展SCP001 60.00 6035.84 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40629.37 23.51%
企业债 10903.78 6.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%