资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27121.95 99.58%
银行存款和结算备付金 111.67 0.41%
其他资产 2.21 0.01%
资产总值:27235.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20川铁投MTN007 20.00 2079.83 7.64%
23光大绿环GN001 20.00 2041.30 7.50%
25苏交通SCP014 20.00 2009.54 7.38%
16进出03 14.00 1437.75 5.28%
25国开06 11.00 1108.67 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4623.42 16.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%