我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
193.65 |
95.51 |
81.19 |
27.95 |
46.00 |
| 本期利润(万元) |
198.11 |
107.07 |
82.58 |
16.82 |
53.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
481.04 |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
38.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10583.51 |
7480.74 |
1257.82 |
2175.90 |
2304.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
4.76 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
393.62 |
16.83 |
407.21 |
123.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
100552.66 |
34052.31 |
74563.78 |
84825.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100552.66 |
34052.31 |
74563.78 |
84825.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.99 |
5.30 |
14.14 |
16.70 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
1.33 |
3.53 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
100988.64 |
34097.82 |
75448.10 |
89212.84 |
| 负债合计(万元) |
8241.97 |
4030.43 |
1044.95 |
46.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
92746.67 |
30067.39 |
74403.15 |
89166.83 |
| 未分配利润(万元) |
4239.23 |
912.17 |
1255.09 |
138.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.05 |
58.33 |
55.00 |
569.08 |
| 投资收益(万元) |
3997.67 |
2725.37 |
1861.82 |
858.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
243.06 |
342.71 |
454.46 |
-409.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4256.78 |
3126.41 |
2371.29 |
1017.58 |
| 管理人报酬(万元) |
243.35 |
175.73 |
129.00 |
155.92 |
| 托管费(万元) |
60.84 |
43.93 |
32.25 |
38.98 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
25.97 |
12.65 |
18.18 |
| 费用合计(万元) |
499.58 |
352.36 |
231.21 |
324.77 |
| 利润总额(万元) |
3757.20 |
2774.05 |
2140.08 |
692.81 |
| 净利润(万元) |
3757.20 |
2774.05 |
2140.08 |
692.81 |
