我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3182.15 1.23%
债券 248275.70 95.59%
银行存款和结算备付金 8208.99 3.16%
其他资产 69.09 0.03%
资产总值:259735.94万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 580.00 61064.13 30.06%
22铁道12 150.00 14995.34 7.38%
11国网02 130.00 14392.43 7.09%
21南网03 140.00 14279.51 7.03%
23国债01 121.00 12266.53 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 117587.03 57.89%
国家债券 73645.27 36.26%
金融债券 46477.82 22.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 473.99 2218.27 1.09%
中粮糖业 600737 67.95 560.59 0.28%
嘉友国际 603871 12.23 219.32 0.11%
康希诺 688185 1.72 133.13 0.07%
峨眉山A 000888 4.87 50.84 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.22 1.09%
制造业 0.07 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 66.71 1224.13 0.54%
璞泰来 603659 29.64 1132.88 0.50%
锡业股份 000960 36.34 565.09 0.25%
巨星农牧 603477 16.43 547.94 0.24%
和胜股份 002824 11.71 345.68 0.15%
新五丰 600975 36.41 348.08 0.15%
牧原股份 002714 8.19 345.21 0.15%
威腾电气 688226 14.71 320.96 0.14%
华锡有色 600301 12.70 227.97 0.10%
康希诺 688185 1.72 139.97 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 1.21%
农、林、牧、渔业 0.25 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%