我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1814.91 |
1119.17 |
-274.72 |
-1560.97 |
319.08 |
| 本期利润(万元) |
671.09 |
4420.13 |
1393.31 |
-4536.54 |
207.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21352.63 |
0.00 |
33231.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164330.35 |
187343.75 |
189636.44 |
296861.70 |
356354.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.66 |
1.63 |
1.62 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.65 |
0.00 |
99.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3144.50 |
8840.44 |
11163.82 |
1386.71 |
302.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
271177.14 |
381213.66 |
234347.29 |
37769.79 |
11094.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
5253.71 |
7964.33 |
37531.05 |
5139.72 |
2022.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
265923.43 |
373249.32 |
196816.23 |
32630.07 |
9071.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.38 |
203.63 |
115.78 |
26.79 |
6.27 |
| 应付托管费(万元) |
38.39 |
58.18 |
33.08 |
7.66 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
279186.81 |
403105.80 |
266033.81 |
39658.31 |
11572.11 |
| 负债合计(万元) |
54200.34 |
75595.58 |
22255.61 |
927.24 |
598.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
224986.47 |
327510.22 |
243778.20 |
38731.07 |
10974.05 |
| 未分配利润(万元) |
88426.35 |
124364.93 |
94357.61 |
14710.32 |
4799.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.06 |
98.19 |
22.52 |
463.08 |
104.32 |
| 投资收益(万元) |
2986.66 |
959.71 |
1581.56 |
419.19 |
214.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3747.50 |
-3760.97 |
687.06 |
228.75 |
-92.64 |
| 其它收入(万元) |
40.13 |
69.02 |
14.76 |
9.60 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
6855.34 |
-2634.05 |
2305.91 |
1120.62 |
226.93 |
| 管理人报酬(万元) |
849.52 |
1717.73 |
436.55 |
135.28 |
25.01 |
| 托管费(万元) |
242.72 |
490.78 |
124.73 |
38.65 |
7.15 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
28.32 |
12.30 |
24.68 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
1963.69 |
3144.49 |
647.57 |
340.22 |
74.85 |
| 利润总额(万元) |
4891.66 |
-5778.54 |
1658.34 |
780.40 |
152.08 |
| 净利润(万元) |
4891.66 |
-5778.54 |
1658.34 |
780.40 |
152.08 |
