我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4436.34 2.44%
债券 170192.89 93.48%
银行存款和结算备付金 7358.50 4.04%
其他资产 79.98 0.04%
资产总值:182067.71万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 500.00 52641.49 33.09%
22华润MTN003 100.00 10268.90 6.45%
20华泰G3 100.00 10126.52 6.36%
23国债01 95.00 9630.75 6.05%
22邮政02 80.00 8142.49 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 62475.76 39.27%
金融债券 50661.83 31.84%
企业债 26477.15 16.64%
可转债 8643.63 5.43%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 307.90 1773.50 1.11%
工商银行 601398 371.21 1737.26 1.09%
中粮糖业 600737 52.74 435.11 0.27%
嘉友国际 603871 17.99 322.63 0.20%
康希诺 688185 2.17 167.84 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.35 2.21%
制造业 0.06 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.20%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 54.21 994.81 0.55%
璞泰来 603659 23.64 903.69 0.50%
巨星农牧 603477 13.12 437.55 0.24%
锡业股份 000960 23.22 361.07 0.20%
康希诺 688185 4.33 352.92 0.20%
新五丰 600975 29.59 282.88 0.16%
牧原股份 002714 6.66 280.72 0.16%
和胜股份 002824 9.52 281.13 0.16%
威腾电气 688226 11.73 256.02 0.14%
京基智农 000048 9.63 187.98 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 1.41%
农、林、牧、渔业 0.20 1.11%