我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1943.07 |
-1016.68 |
-948.25 |
-13675.45 |
-4592.54 |
| 本期利润(万元) |
524.60 |
2722.86 |
505.63 |
-20155.56 |
-4130.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23454.09 |
0.00 |
45260.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131918.70 |
149549.79 |
221971.26 |
275077.35 |
383166.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.78 |
1.76 |
1.76 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
124.07 |
0.00 |
120.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4884.32 |
3019.09 |
19832.94 |
5437.07 |
2632.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
220784.65 |
389143.62 |
698301.46 |
461373.10 |
427013.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
4520.96 |
14077.74 |
122091.07 |
86941.88 |
80931.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
216263.69 |
375065.89 |
576210.39 |
374431.22 |
346082.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.47 |
215.55 |
355.18 |
257.34 |
230.17 |
| 应付托管费(万元) |
31.56 |
61.59 |
101.48 |
73.53 |
65.76 |
| 资产总计(万元) |
235713.13 |
402150.38 |
727347.23 |
476543.61 |
451201.54 |
| 负债合计(万元) |
56084.40 |
76144.68 |
118719.60 |
41078.08 |
40642.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
179628.73 |
326005.70 |
608627.63 |
435465.53 |
410558.63 |
| 未分配利润(万元) |
78013.41 |
139019.44 |
270242.97 |
194785.34 |
178524.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.71 |
210.28 |
96.96 |
7121.87 |
2873.64 |
| 投资收益(万元) |
697.07 |
-10922.28 |
-3010.38 |
4953.44 |
10935.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4392.29 |
-8413.44 |
-2737.98 |
2100.53 |
-2001.06 |
| 其它收入(万元) |
24.17 |
85.83 |
39.63 |
115.22 |
18.55 |
| 收入合计(万元) |
5201.23 |
-19039.61 |
-5611.78 |
14291.06 |
11826.45 |
| 管理人报酬(万元) |
861.73 |
3863.53 |
2186.91 |
2798.17 |
1085.11 |
| 托管费(万元) |
246.21 |
1103.86 |
624.83 |
799.48 |
310.03 |
| 其它费用(万元) |
14.14 |
29.09 |
14.46 |
33.08 |
16.49 |
| 费用合计(万元) |
2086.61 |
7059.53 |
3762.96 |
7925.09 |
3126.11 |
| 利润总额(万元) |
3114.62 |
-26099.14 |
-9374.74 |
6365.97 |
8700.34 |
| 净利润(万元) |
3114.62 |
-26099.14 |
-9374.74 |
6365.97 |
8700.34 |
