我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.45 |
-1306.98 |
-609.15 |
-615.02 |
-250.36 |
| 本期利润(万元) |
2919.45 |
-186.13 |
126.27 |
6.71 |
192.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1097.11 |
0.00 |
-716.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71333.86 |
47761.21 |
60164.07 |
61464.22 |
65424.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.51 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.30 |
0.00 |
51.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18760.58 |
9400.67 |
2974.08 |
5577.09 |
1221.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
85137.66 |
82652.23 |
111371.90 |
149773.44 |
144847.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
14237.50 |
3444.58 |
8773.79 |
50007.72 |
46245.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
70900.15 |
79207.65 |
102598.12 |
99765.71 |
98602.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.42 |
56.00 |
74.12 |
65.89 |
67.51 |
| 应付托管费(万元) |
13.26 |
16.00 |
21.18 |
18.83 |
19.29 |
| 资产总计(万元) |
108769.32 |
100617.65 |
122127.38 |
159118.52 |
151483.36 |
| 负债合计(万元) |
32909.65 |
8743.71 |
6171.39 |
43598.65 |
36019.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
75859.67 |
91873.94 |
115955.98 |
115519.87 |
115464.24 |
| 未分配利润(万元) |
25354.50 |
30932.32 |
38786.22 |
43514.34 |
45276.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.13 |
33.29 |
112.32 |
41.15 |
500.15 |
| 投资收益(万元) |
-1038.43 |
-439.48 |
-3930.29 |
-2008.87 |
-12150.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2163.62 |
1294.24 |
-5129.86 |
553.65 |
2676.17 |
| 其它收入(万元) |
9.87 |
5.48 |
57.00 |
48.43 |
110.80 |
| 收入合计(万元) |
1187.19 |
893.54 |
-8890.84 |
-1365.64 |
-8863.76 |
| 管理人报酬(万元) |
708.90 |
374.33 |
835.56 |
382.65 |
525.87 |
| 托管费(万元) |
202.54 |
106.95 |
238.73 |
109.33 |
150.25 |
| 其它费用(万元) |
25.80 |
13.35 |
25.65 |
12.15 |
20.75 |
| 费用合计(万元) |
1253.36 |
625.47 |
1762.94 |
997.03 |
2635.88 |
| 利润总额(万元) |
-66.17 |
268.06 |
-10653.77 |
-2362.67 |
-11499.64 |
| 净利润(万元) |
-66.17 |
268.06 |
-10653.77 |
-2362.67 |
-11499.64 |
