华商可转债债券A(005273)_最新动态

华商可转债债券A005273CHINESE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.9004 -0.0208(-1.08%)

累计净值：1.9004

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华商可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永志

基金规模：12.39亿元

华商可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73
债券型名次	5425	5456	585	27	39

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.51	26.07	23.55	46.14	90.04
债券型名次	42	61	49	9	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华商可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.48	-0.16	2.23	6.91	9.18
5424	前海开源可转债债券	-0.48	-1.62	1.87	14.04	17.80
5425	华商可转债债券A	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73
5426	兴全恒益债券A	-0.49	-1.66	-0.51	7.16	9.36
5427	兴全恒益债券C	-0.49	-1.69	-0.61	6.95	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华商可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	光大保德信晟利债券A	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98
5455	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
5456	华商可转债债券A	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73
5457	恒生前海恒源天利债C	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34
5458	恒生前海恒源天利债A	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	华宝增强收益债券B	0.96	0.02	0.77	18.73	25.51
584	华富安兴39个月定期开放债券A	0.08	0.33	0.77	1.51	2.59
585	华商可转债债券A	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73
586	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74
587	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.15	0.07	0.77	-0.25	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华商可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	南方希元可转债债券	-0.09	-1.76	2.39	18.39	24.32
26	财通收益增强债券A	0.12	-1.00	-0.05	18.00	21.68
27	华商可转债债券A	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73
28	财通收益增强债券C	0.12	-1.03	-0.15	17.77	21.23
29	华商可转债债券C	-0.50	-2.44	0.68	17.64	23.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华商可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	景顺长城景颐丰利债券C	0.63	1.29	2.09	18.54	23.92
38	大成可转债增强债券	-0.07	-2.73	0.82	18.84	23.75
39	华商可转债债券A	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73
40	银华可转债债券	0.11	-2.34	-1.01	13.95	23.57
41	东方可转债债券C	0.01	0.38	-0.28	14.08	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华商可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	东方可转债债券C	20.57	17.04	9.62	-	20.22
41	中欧可转债债券A	19.73	24.88	14.62	11.10	53.85
42	华商可转债债券A	19.51	26.07	23.55	46.14	90.04
43	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16
44	华商可转债债券C	19.03	25.07	22.07	44.82	84.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华商可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	财通可转债债券A	17.89	26.29	17.65	11.11	57.19
60	南方希元可转债债券	23.21	26.22	18.55	18.16	74.02
61	华商可转债债券A	19.51	26.07	23.55	46.14	90.04
62	华宝可转债债券A	22.30	25.98	16.38	45.28	89.10
63	永赢稳健增强债券A	17.19	25.94	19.44	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华商可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43
48	华商瑞鑫定期开放债券	16.03	20.17	23.67	44.10	95.40
49	华商可转债债券A	19.51	26.07	23.55	46.14	90.04
50	南方广利回报债券C	24.10	26.88	23.45	26.40	126.16
51	招商安本增利债券C	11.00	21.96	23.37	33.78	237.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华商可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券C	18.03	28.98	25.07	52.52	77.12
7	大成可转债增强债券	22.26	30.05	21.12	49.41	90.47
8	华安可转债债券A	12.37	24.04	19.51	47.98	116.20
9	华商可转债债券A	19.51	26.07	23.55	46.14	90.04
10	华安可转债债券B	12.03	23.21	18.23	45.42	104.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华商可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
251	华夏鼎利债券C	12.66	20.65	20.56	23.39	90.20
252	华商可转债债券A	19.51	26.07	23.55	46.14	90.04
253	长城定期开放债券A	3.82	14.42	18.39	24.62	89.77
254	华安安心收益债A类	2.83	2.08	-3.54	-0.65	89.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
本钢转债	139.78	16878.68	8.02%
华安转债	114.44	15247.23	7.25%
温氏转债	116.00	15210.61	7.23%
南航转债	90.20	11455.11	5.44%
25国债01	92.90	9361.82	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-03华商基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.9212	1.9067	1.9282	1.9097	1.8828
累计净值(元)	1.9212	1.9067	1.9282	1.9097	1.8828

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