资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139820.75 92.53%
银行存款和结算备付金 11283.48 7.47%
其他资产 5.79 0.00%
资产总值:151110.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中银证券CP001 70.00 7044.30 5.35%
23国开07 50.00 5052.32 3.84%
25东财证券CP005 50.00 5017.28 3.81%
25国泰海通CP002 50.00 5017.14 3.81%
25农发21 50.00 5020.09 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15648.98 11.88%
企业债 3003.86 2.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%