财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 85.78 715.69 525.44 1122.97 289.52
本期利润(万元) -50.58 427.13 119.88 1634.34 -331.17
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.74 0.00 2.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4686.00 0.00 19053.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 12779.98 79600.40 60601.65 222390.06 172144.69
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 0.67 0.00 3.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.11 0.00 15.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 329.93 569.47 397.74 852.72 420.92
交易性金融资产(万元) 447677.00 760261.05 415929.32 222743.55 147593.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 447677.00 760261.05 415929.32 222743.55 147593.19
应付管理人报酬(万元) 75.82 142.77 86.07 44.43 28.42
应付托管费(万元) 25.27 47.59 28.69 14.81 9.47
资产总计(万元) 452113.82 767809.20 418579.77 237734.22 173071.64
负债合计(万元) 7579.18 271.19 56317.56 99.34 73.92
所有者权益合计(万元) 444534.64 767538.01 362262.22 237634.89 172997.72
未分配利润(万元) 42887.52 97211.22 50265.94 28458.17 17713.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 23.29 63.03 29.33 55.36 15.99
投资收益(万元) 5490.23 9844.59 4416.43 3669.67 1612.63
公允价值变动收益(万元) -2149.40 2613.60 1485.51 968.76 470.70
其它收入(万元) 18.00 221.65 200.05 23.72 13.71
收入合计(万元) 3382.12 12742.86 6131.31 4717.51 2113.04
管理人报酬(万元) 497.53 1090.57 405.51 367.47 139.82
托管费(万元) 165.84 363.52 135.17 122.49 46.61
其它费用(万元) 16.15 31.23 15.15 27.85 13.44
费用合计(万元) 958.22 2586.62 961.92 947.57 464.37
利润总额(万元) 2423.90 10156.24 5169.39 3769.94 1648.66
净利润(万元) 2423.90 10156.24 5169.39 3769.94 1648.66