华安添和一年债券A(012433)_资产配置

华安添和一年债券A012433HUA AN TIAN AND ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13829.55	15.71%
债券	71659.56	81.43%
银行存款和结算备付金	2513.98	2.86%
其他资产	2.40	0.00%

资产总值：88005.49万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国新04	69.00	6982.31	8.98%
21国开07	50.00	5131.44	6.60%
19陕煤化MTN006	45.00	4612.24	5.93%
21邮储银行二级01	30.00	3128.38	4.02%
21工商银行二级01	30.00	3114.72	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36841.20	47.38%
企业债	12546.53	16.14%
可转债	11134.88	14.32%
国家债券	2384.82	3.07%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	10.00	459.70	0.59%
迈瑞医疗	300760	1.50	422.19	0.54%
圆通速递	600233	25.39	393.55	0.51%
国投电力	600886	25.41	382.42	0.49%
光大证券	601788	20.00	327.00	0.42%
福耀玻璃	600660	6.94	300.22	0.39%
大秦铁路	601006	40.00	294.40	0.38%
中国船舶	600150	8.00	296.00	0.38%
中信证券	600030	15.00	288.00	0.37%
招商蛇口	001979	30.00	283.50	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	9.24%
金融业	0.22	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.80%
采矿业	0.06	0.79%
房地产业	0.05	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.58%
农、林、牧、渔业	0.03	0.39%
建筑业	0.02	0.25%
卫生和社会工作	0.02	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	12.00	542.76	0.66%
中国神华	601088	15.00	470.25	0.57%
迈瑞医疗	300760	1.50	435.90	0.53%
国投电力	600886	30.00	395.40	0.48%
大秦铁路	601006	50.00	360.50	0.44%
泸州老窖	000568	2.00	358.84	0.44%
斯达半导	603290	1.78	322.18	0.39%
圆通速递	600233	25.39	312.04	0.38%
珀莱雅	603605	3.06	304.48	0.37%
招商蛇口	001979	30.00	285.90	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	10.90%
金融业	0.17	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.30%
采矿业	0.10	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.70%
房地产业	0.05	0.59%
农、林、牧、渔业	0.03	0.36%
卫生和社会工作	0.02	0.30%
批发和零售业	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	12.00	539.28	0.61%
中国神华	601088	15.00	468.00	0.53%
泸州老窖	000568	2.00	433.30	0.49%
迈瑞医疗	300760	1.50	404.71	0.46%
圆通速递	600233	25.39	381.61	0.43%
招商蛇口	001979	30.00	371.70	0.42%
国投电力	600886	30.00	353.10	0.40%
斯达半导	603290	1.78	319.76	0.36%
光大银行	601818	100.00	307.00	0.35%
珀莱雅	603605	3.06	311.22	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	10.51%
金融业	0.21	2.39%
采矿业	0.10	1.12%
房地产业	0.09	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.63%
农、林、牧、渔业	0.03	0.30%
卫生和社会工作	0.03	0.30%
批发和零售业	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	12.00	574.80	0.53%
中国平安	601318	10.87	504.37	0.47%
中国神华	601088	15.00	461.25	0.43%
迈瑞医疗	300760	1.50	449.70	0.42%
泸州老窖	000568	2.00	419.14	0.39%
格力电器	000651	10.80	394.31	0.36%
招商蛇口	001979	30.00	390.90	0.36%
国投电力	600886	30.00	379.50	0.35%
斯达半导	603290	1.78	383.06	0.35%
圆通速递	600233	25.39	369.68	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	9.82%
金融业	0.24	2.22%
房地产业	0.10	0.95%
采矿业	0.10	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.57%
批发和零售业	0.04	0.37%
农、林、牧、渔业	0.03	0.28%
卫生和社会工作	0.03	0.27%

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