华安添和一年债券A(012433)_资产配置

华安添和一年债券A012433HUA AN TIAN AND ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1176.73	6.14%
债券	17890.22	93.35%
银行存款和结算备付金	95.48	0.50%
其他资产	1.76	0.01%

资产总值：19164.19万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.00	1111.11	5.85%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1055.59	5.56%
21青岛银行二级	10.00	1044.17	5.50%
21青岛城投MTN003	10.00	1038.94	5.47%
24浙商银行二级资本债01	10.00	1033.41	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12612.42	66.38%
国家债券	1177.45	6.20%
企业债	1025.53	5.40%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	15.00	140.55	0.74%
伊利股份	600887	4.00	114.40	0.60%
海天味业	603288	2.45	90.77	0.48%
财通证券	601108	10.00	87.20	0.46%
陕西煤业	601225	4.00	85.28	0.45%
招商蛇口	001979	10.00	86.40	0.45%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	0.43%
平煤股份	601666	10.00	78.70	0.41%
山西焦煤	000983	10.00	64.20	0.34%
温氏股份	300498	3.38	57.05	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.91%
采矿业	0.02	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%
金融业	0.01	0.46%
房地产业	0.01	0.45%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	7.00	126.00	0.58%
中国国航	601111	15.00	118.65	0.55%
伊利股份	600887	4.00	109.12	0.51%
招商蛇口	001979	10.00	101.70	0.47%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.40%
平煤股份	601666	10.00	78.80	0.37%
陕西煤业	601225	4.00	80.00	0.37%
山西焦煤	000983	10.00	69.50	0.32%
同仁堂	600085	2.00	68.04	0.32%
温氏股份	300498	3.38	62.90	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.22%
采矿业	0.02	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
房地产业	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	20.00	175.40	0.61%
同仁堂	600085	4.00	144.24	0.50%
中国国航	601111	15.00	118.35	0.41%
伊利股份	600887	4.00	111.52	0.39%
牧原股份	002714	2.50	105.03	0.37%
陕西煤业	601225	4.00	76.96	0.27%
上海机场	600009	2.22	70.53	0.25%
锦江酒店	600754	3.00	67.32	0.23%
大秦铁路	601006	10.00	66.00	0.23%
山西焦煤	000983	10.00	64.00	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.96%
房地产业	0.02	0.75%
农、林、牧、渔业	0.02	0.57%
采矿业	0.02	0.56%
住宿和餐饮业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	6.00	168.48	0.50%
同仁堂	600085	4.45	162.83	0.48%
欧派家居	603833	2.42	151.20	0.45%
航天电器	002025	2.54	141.09	0.42%
中国国航	601111	20.00	142.40	0.42%
中稀有色	600259	4.00	133.20	0.39%
恒瑞医药	600276	2.00	98.40	0.29%
牧原股份	002714	2.50	96.83	0.29%
迈瑞医疗	300760	0.40	93.60	0.28%
山西焦煤	000983	13.89	95.42	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.32%
采矿业	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.95%
房地产业	0.02	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.45%
农、林、牧、渔业	0.02	0.45%
建筑业	0.01	0.25%
住宿和餐饮业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.01	0.19%
金融业	0.00	0.12%

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