财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-206.53 |
-987.89 |
-825.16 |
1098.26 |
523.70 |
| 本期利润(万元) |
31.56 |
251.72 |
-4.96 |
2677.48 |
1006.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58.76 |
0.00 |
1133.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14995.77 |
20172.23 |
23937.60 |
28870.05 |
42987.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
724.25 |
333.78 |
227.79 |
578.28 |
16.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
30242.77 |
45719.20 |
73854.10 |
91308.80 |
116920.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1432.05 |
5126.88 |
11531.64 |
15924.68 |
19030.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
28810.72 |
40592.32 |
62322.46 |
75384.13 |
97889.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.51 |
21.87 |
33.81 |
42.16 |
54.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.63 |
5.47 |
8.45 |
10.54 |
13.55 |
| 资产总计(万元) |
31074.50 |
46087.54 |
74139.20 |
91913.79 |
117364.04 |
| 负债合计(万元) |
2411.62 |
4626.93 |
8139.83 |
9806.55 |
9193.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
28662.88 |
41460.61 |
65999.37 |
82107.24 |
108170.88 |
| 未分配利润(万元) |
1350.52 |
1501.56 |
-201.90 |
-1834.35 |
-555.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
5.72 |
2.60 |
9.27 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
-1217.13 |
2257.18 |
948.48 |
3662.00 |
2380.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1756.65 |
2248.29 |
982.17 |
-2409.24 |
-249.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
541.52 |
4511.18 |
1933.24 |
1262.03 |
2135.40 |
| 管理人报酬(万元) |
102.21 |
396.19 |
228.04 |
657.69 |
382.66 |
| 托管费(万元) |
25.55 |
99.05 |
57.01 |
164.42 |
95.66 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
11.27 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
199.56 |
721.59 |
414.14 |
1231.17 |
698.47 |
| 利润总额(万元) |
341.95 |
3789.59 |
1519.10 |
30.85 |
1436.93 |
| 净利润(万元) |
341.95 |
3789.59 |
1519.10 |
30.85 |
1436.93 |
