我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-54.74 |
1798.63 |
513.77 |
1240.50 |
437.02 |
| 本期利润(万元) |
415.25 |
125.09 |
-292.02 |
1062.83 |
1346.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1151.08 |
0.00 |
-262.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54805.83 |
57388.39 |
61911.47 |
76768.37 |
93455.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
578.28 |
16.13 |
398.68 |
8742.93 |
8156.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
91308.80 |
116920.22 |
157263.10 |
501742.60 |
508251.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
15924.68 |
19030.24 |
27361.21 |
71213.88 |
57772.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
75384.13 |
97889.99 |
129901.89 |
430528.73 |
450479.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.16 |
54.19 |
77.27 |
256.51 |
266.29 |
| 应付托管费(万元) |
10.54 |
13.55 |
19.32 |
64.13 |
66.57 |
| 资产总计(万元) |
91913.79 |
117364.04 |
158392.90 |
525623.43 |
526636.62 |
| 负债合计(万元) |
9806.55 |
9193.16 |
10413.49 |
540.82 |
3530.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
82107.24 |
108170.88 |
147979.42 |
525082.61 |
523105.66 |
| 未分配利润(万元) |
-1834.35 |
-555.77 |
-2032.06 |
5170.60 |
3218.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.27 |
4.82 |
251.26 |
216.19 |
5764.11 |
| 投资收益(万元) |
3662.00 |
2380.00 |
2820.11 |
2412.29 |
-1354.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2409.24 |
-249.42 |
-3221.86 |
1518.35 |
1147.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1262.03 |
2135.40 |
-150.49 |
4146.83 |
5557.05 |
| 管理人报酬(万元) |
657.69 |
382.66 |
2194.54 |
1541.00 |
1465.42 |
| 托管费(万元) |
164.42 |
95.66 |
548.64 |
385.25 |
366.36 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.63 |
12.18 |
13.50 |
| 费用合计(万元) |
1231.17 |
698.47 |
3220.40 |
2194.44 |
2339.00 |
| 利润总额(万元) |
30.85 |
1436.93 |
-3370.89 |
1952.39 |
3218.05 |
| 净利润(万元) |
30.85 |
1436.93 |
-3370.89 |
1952.39 |
3218.05 |
