我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109798.43 99.54%
银行存款和结算备付金 501.15 0.45%
其他资产 2.91 0.00%
资产总值:110302.49万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21大横琴MTN001 50.00 5294.92 5.07%
23浙商银行债01 50.00 5179.14 4.95%
23招证G6 50.00 5166.72 4.94%
22浦发银行04 50.00 5108.39 4.89%
22临空港MTN001 50.00 5087.68 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53229.38 50.92%
企业债 14360.21 13.74%
国家债券 13035.21 12.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%