资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105359.33 99.72%
银行存款和结算备付金 296.21 0.28%
其他资产 2.93 0.00%
资产总值:105658.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长春轨交MTN002(碳中和债) 60.00 6157.31 5.71%
22汉江国资MTN001 50.00 5450.32 5.06%
25国开06 50.00 5039.39 4.68%
21泰华信MTN001 40.00 4088.05 3.79%
25附息国债07 40.00 4054.87 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28804.51 26.72%
企业债 9533.90 8.84%
国家债券 6058.31 5.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%