我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1166.54 |
1632.22 |
847.74 |
187.68 |
-125.81 |
| 本期利润(万元) |
1542.80 |
2314.28 |
637.96 |
536.47 |
214.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2365.09 |
0.00 |
686.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123414.19 |
122994.78 |
107078.39 |
108448.33 |
21158.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
225.65 |
157.34 |
92.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
149412.51 |
114807.93 |
158054.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149412.51 |
114807.93 |
158054.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.64 |
26.71 |
39.74 |
| 应付托管费(万元) |
9.88 |
8.90 |
13.25 |
| 资产总计(万元) |
152388.98 |
115014.07 |
158154.37 |
| 负债合计(万元) |
29394.20 |
6565.73 |
7269.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
122994.78 |
108448.33 |
150884.44 |
| 未分配利润(万元) |
3376.33 |
1312.35 |
394.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
82.91 |
74.94 |
200.29 |
| 投资收益(万元) |
2265.14 |
408.50 |
951.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
682.06 |
348.80 |
-346.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3030.11 |
832.23 |
804.75 |
| 管理人报酬(万元) |
287.83 |
121.42 |
216.62 |
| 托管费(万元) |
95.94 |
40.47 |
72.21 |
| 其它费用(万元) |
27.07 |
13.29 |
12.21 |
| 费用合计(万元) |
715.83 |
295.76 |
341.42 |
| 利润总额(万元) |
2314.28 |
536.47 |
463.33 |
| 净利润(万元) |
2314.28 |
536.47 |
463.33 |
