资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130287.75 99.65%
银行存款和结算备付金 153.47 0.12%
其他资产 299.86 0.23%
资产总值:130741.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债01 90.00 9111.10 7.28%
25国开01 70.00 7049.54 5.63%
23上海银行债02 60.00 6072.97 4.85%
25合建投SCP002 50.00 5001.46 4.00%
25昆山创业SCP005 50.00 5000.64 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38525.58 30.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%