财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 26.16 66.69 30.05 157.34 33.14
本期利润(万元) 16.80 46.97 15.04 165.44 18.71
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.87 0.00 2.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 395.73 0.00 238.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 5055.11 6012.75 5044.46 4275.78 5952.18
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.90 0.00 2.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.05 0.00 6.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 224.59 218.62 314.90 426.67 268.34
交易性金融资产(万元) 150939.62 149385.60 226020.55 271585.58 178219.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 150939.62 149385.60 226020.55 271585.58 178219.15
应付管理人报酬(万元) 21.87 19.74 30.26 37.65 11.96
应付托管费(万元) 5.47 4.94 7.57 9.41 2.99
资产总计(万元) 151277.44 149817.62 226474.32 272645.59 184612.64
负债合计(万元) 19052.82 34562.85 46591.35 55731.92 49643.42
所有者权益合计(万元) 132224.62 115254.77 179882.98 216913.67 134969.23
未分配利润(万元) 9301.82 7058.01 8878.85 7500.65 3004.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 77.16 49.44 25.88 305.80 165.07
投资收益(万元) 1992.12 5715.67 3590.03 4583.90 877.15
公允价值变动收益(万元) -458.43 221.35 230.99 -132.38 -104.37
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1610.85 5986.46 3846.90 4757.33 937.84
管理人报酬(万元) 126.83 342.85 199.17 291.68 38.33
托管费(万元) 31.71 85.71 49.79 72.92 9.58
其它费用(万元) 10.54 21.22 10.56 20.33 9.40
费用合计(万元) 355.26 1230.28 750.46 1060.47 203.52
利润总额(万元) 1255.59 4756.18 3096.44 3696.86 734.32
净利润(万元) 1255.59 4756.18 3096.44 3696.86 734.32