我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.93 |
442.91 |
77.96 |
313.73 |
119.17 |
| 本期利润(万元) |
62.92 |
425.00 |
67.93 |
289.41 |
106.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
344.02 |
0.00 |
332.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6887.57 |
10529.57 |
10544.34 |
15612.90 |
12666.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
426.67 |
268.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
271585.58 |
178219.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
271585.58 |
178219.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.65 |
11.96 |
| 应付托管费(万元) |
9.41 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
272645.59 |
184612.64 |
| 负债合计(万元) |
55731.92 |
49643.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
216913.67 |
134969.23 |
| 未分配利润(万元) |
7500.65 |
3004.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
305.80 |
165.07 |
| 投资收益(万元) |
4583.90 |
877.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.38 |
-104.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4757.33 |
937.84 |
| 管理人报酬(万元) |
291.68 |
38.33 |
| 托管费(万元) |
72.92 |
9.58 |
| 其它费用(万元) |
20.33 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
1060.47 |
203.52 |
| 利润总额(万元) |
3696.86 |
734.32 |
| 净利润(万元) |
3696.86 |
734.32 |
