财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1537.58 |
8494.24 |
5050.02 |
23104.81 |
7869.78 |
| 本期利润(万元) |
-2242.71 |
3075.04 |
-1301.48 |
29045.38 |
589.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5588.57 |
0.00 |
10021.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281970.42 |
470872.02 |
509856.27 |
657383.35 |
769266.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.23 |
0.00 |
73.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.76 |
49.78 |
45.15 |
50.80 |
105.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
669198.67 |
916027.48 |
855888.80 |
719436.90 |
1105931.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
669198.67 |
916027.48 |
855888.80 |
719436.90 |
1105931.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.35 |
223.76 |
201.12 |
163.43 |
266.03 |
| 应付托管费(万元) |
42.67 |
63.93 |
57.46 |
46.69 |
76.01 |
| 资产总计(万元) |
671035.27 |
916480.91 |
859859.06 |
721818.96 |
1111921.40 |
| 负债合计(万元) |
153990.72 |
188581.52 |
68622.31 |
171149.98 |
212142.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
517044.55 |
727899.39 |
791236.75 |
550668.99 |
899779.40 |
| 未分配利润(万元) |
38825.96 |
62514.49 |
66970.90 |
41266.63 |
65104.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.60 |
116.61 |
20.44 |
83.45 |
57.63 |
| 投资收益(万元) |
11531.07 |
30103.56 |
14113.69 |
31667.16 |
16150.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5949.75 |
6203.13 |
6249.08 |
14111.59 |
15835.48 |
| 其它收入(万元) |
43.34 |
121.83 |
22.31 |
167.56 |
97.78 |
| 收入合计(万元) |
5636.26 |
36545.13 |
20405.52 |
46029.76 |
32141.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1017.66 |
2466.50 |
1034.52 |
2869.89 |
1667.80 |
| 托管费(万元) |
290.76 |
704.71 |
295.58 |
819.97 |
476.51 |
| 其它费用(万元) |
14.63 |
32.23 |
18.06 |
33.69 |
16.51 |
| 费用合计(万元) |
2342.24 |
5109.49 |
2611.06 |
8371.14 |
4571.10 |
| 利润总额(万元) |
3294.02 |
31435.64 |
17794.46 |
37658.62 |
27570.76 |
| 净利润(万元) |
3294.02 |
31435.64 |
17794.46 |
37658.62 |
27570.76 |
