华泰柏瑞季季红债券A(000186)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券A000186HUATAI BAIRUI JIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0675 0.0009(0.08%)

累计净值：1.5854

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券A增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：罗远航

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.20亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞季季红债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54
债券型名次	1135	4518	4256	4702	4260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
债券型名次	4450	2836	1792	967	368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	华富恒欣纯债债券C	0.13	-0.17	0.61	0.33	1.30
1134	华商收益增强债券A	0.13	-0.27	-0.20	1.02	2.20
1135	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54
1136	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	-0.39	0.19	-0.21	0.31
1137	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.11	0.60	0.32	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
4517	广发集轩债券C	-0.27	-0.37	0.51	3.44	5.32
4518	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54
4519	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.07	-0.37	0.39	1.54	2.61
4520	华夏鼎淳债券C	-0.17	-0.37	0.09	0.63	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	华安强化收益债券B	-0.56	-2.35	0.25	10.43	17.87
4255	华安添鑫中短债C	0.03	0.04	0.25	0.40	1.10
4256	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54
4257	华夏安益短债债券A	0.02	-0.02	0.25	0.72	1.96
4258	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	大成景轩中高等级债券C	0.11	-0.13	0.46	-0.09	0.43
4701	华安安嘉定开	0.14	-0.11	0.37	-0.09	0.43
4702	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54
4703	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
4704	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	广发中债1-3年农发债指数A	0.11	0.05	0.52	0.27	0.54
4259	华宝宝盛债券	0.07	-0.04	0.20	0.08	0.54
4260	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54
4261	交银境尚收益债券C	0.03	-0.12	0.29	0.24	0.54
4262	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	富国信用债债券C	1.02	5.50	9.49	17.16	67.55
4449	海富通利率债债券A	1.02	7.01	10.27	-	14.67
4450	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
4451	汇添富中债7-10年国开债C	1.02	11.78	16.81	26.29	24.70
4452	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.02	9.66	12.82	20.15	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62
2835	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.93	16.13	19.95
2836	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
2837	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
2838	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66
1791	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
1792	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
1793	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39
1794	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	中信建投稳丰63个月债	3.01	6.90	10.81	19.22	20.60
966	鑫元得利	1.70	5.64	9.35	19.21	35.44
967	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
968	广发汇富一年定期债券C	1.19	8.18	12.28	19.19	37.93
969	海富通瑞丰债券	1.77	6.92	10.63	19.19	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
367	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
368	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
369	交银可转债债券A	22.83	35.04	28.52	44.54	74.92
370	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	230.00	22897.74	7.12%
23国开02	150.00	15323.43	4.76%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	4.44%
25国开10	140.00	13901.65	4.32%
25国开06	120.00	12094.55	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88297.23	27.44%
企业债	60821.98	18.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0666	1.0663	1.0658	1.0661	1.0658
累计净值(元)	1.5845	1.5842	1.5837	1.5840	1.5837

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