华泰柏瑞季季红债券A(000186)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券A000186HUATAI BAIRUI JIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0677 0.0005(0.05%)

累计净值：1.5923

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券A增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：罗远航

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.11亿元

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞季季红债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.81	0.68	0.63
债券型名次	1024	1051	2127	3994	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.01	10.01	19.24	76.06
债券型名次	3958	3120	2130	978	390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	华润元大润鑫债券A	0.12	0.27	0.66	0.26	0.49
1023	华润元大润鑫债券C	0.12	0.27	0.65	0.21	0.48
1024	华泰柏瑞季季红债券A	0.12	0.32	0.81	0.68	0.63
1025	华泰柏瑞季季红债券C	0.12	0.30	0.75	0.56	0.59
1026	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	0.30	0.70	0.75	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.08	0.32	0.90	1.22	0.72
1050	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.32	1.05	2.13	0.74
1051	华泰柏瑞季季红债券A	0.12	0.32	0.81	0.68	0.63
1052	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.12	0.32	0.97	1.29	0.71
1053	华夏安康债券A	0.07	0.32	0.77	0.61	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	华安全球美元票息(美元)A	-0.63	0.81	0.81	2.22	0.81
2126	华宝宝怡债券	0.08	0.27	0.81	1.08	0.59
2127	华泰柏瑞季季红债券A	0.12	0.32	0.81	0.68	0.63
2128	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.33	0.52	0.81	2.03	0.68
2129	汇添富鑫荣纯债C	0.23	0.41	0.81	-0.09	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	华安众悦60天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.44	0.68	0.32
3993	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.36	0.68	0.25
3994	华泰柏瑞季季红债券A	0.12	0.32	0.81	0.68	0.63
3995	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.11	0.35	0.68	0.24
3996	华夏安益短债债券C	0.06	0.16	0.45	0.68	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	海富通稳健添利债券C	0.09	0.29	0.81	0.73	0.63
1988	华安顺穗债券	0.09	0.30	0.78	0.79	0.63
1989	华泰柏瑞季季红债券A	0.12	0.32	0.81	0.68	0.63
1990	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.28	0.85	1.09	0.63
1991	汇安稳裕债券	0.52	0.59	0.57	-4.21	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	工银3-5年国开债指数A	1.55	7.27	12.32	20.66	28.73
3957	国联安恒悦90天持有债券C	1.55	3.68	7.91	-	10.92
3958	华泰柏瑞季季红债券A	1.55	5.01	10.01	19.24	76.06
3959	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.55	5.99	9.97	-	10.40
3960	华夏纯债债券C	1.55	5.15	9.01	15.70	55.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.63	5.01	9.46	-	10.57
3119	华润元大润禧39个月定开债C	2.55	5.01	8.11	15.64	17.54
3120	华泰柏瑞季季红债券A	1.55	5.01	10.01	19.24	76.06
3121	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3122	兴银长乐定开债	2.01	5.01	11.27	23.04	63.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	大成稳安60天滚动持有债券A	3.27	7.18	10.01	-	13.52
2129	海富通聚合纯债	1.35	6.09	10.01	16.72	21.10
2130	华泰柏瑞季季红债券A	1.55	5.01	10.01	19.24	76.06
2131	中加安盈一年定开债券发起	2.08	6.30	10.01	-	11.24
2132	富国泽利纯债债券	2.10	5.59	10.00	17.84	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.94	6.92	11.70	19.25	19.17
977	泰康润颐63个月定开债券	2.75	6.73	10.73	19.25	21.60
978	华泰柏瑞季季红债券A	1.55	5.01	10.01	19.24	76.06
979	华安安平定开	1.26	3.33	8.43	19.23	26.03
980	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.01	7.54	11.61	19.23	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.34	6.24	12.49	21.93	76.45
389	中银惠利半年定期开放债券A	1.97	5.87	9.75	15.62	76.39
390	华泰柏瑞季季红债券A	1.55	5.01	10.01	19.24	76.06
391	北信瑞丰稳定收益C	2.22	5.45	11.80	25.38	75.60
392	金鹰添利信用债债券A	24.00	35.95	29.20	41.68	75.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	160.00	15824.11	6.34%
23国开02	80.00	8204.72	3.29%
25国开06	80.00	8094.08	3.24%
25国开02	80.00	8065.43	3.23%
25超长特别国债02	80.00	7374.50	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56917.00	22.79%
企业债	39631.30	15.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0672	1.0671	1.0664	1.0663	1.0669
累计净值(元)	1.5918	1.5917	1.5910	1.5909	1.5915

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