华泰柏瑞季季红债券A(000186)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券A000186HUATAI BAIRUI JIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0674 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5853

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券A增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：罗远航

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.20亿元

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞季季红债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03
债券型名次	4485	4069	3990	4790	4475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.34	9.91	18.46	74.91
债券型名次	4484	3183	2058	1010	392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.03	0.12	1.45	1.37	-0.03
4484	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.03	0.12	1.24	1.13	-0.03
4485	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03
4486	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.08	0.30	-0.53	-0.03
4487	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.32	0.70	0.03
4068	华宝宝润债券	0.02	0.10	0.33	-0.28	0.02
4069	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03
4070	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04
4071	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.10	0.29	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.36	0.07	0.03
3989	华富收益增强债券A	0.54	0.84	0.36	2.04	0.54
3990	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03
3991	汇安中短债债券C	0.03	0.09	0.36	0.44	0.03
3992	汇添富丰利短债D	0.03	0.13	0.36	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	广发中债1-3年国开债指数C	-0.07	0.03	0.27	-0.40	-0.07
4789	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.04	0.15	0.47	-0.40	-0.04
4790	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03
4791	平安高等级债A	-0.07	0.04	0.35	-0.40	-0.07
4792	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	-0.04	0.41	-0.40	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.03	0.12	1.45	1.37	-0.03
4474	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.03	0.12	1.24	1.13	-0.03
4475	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03
4476	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.08	0.30	-0.53	-0.03
4477	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	方正富邦睿利纯债C	0.48	7.53	11.34	19.06	39.51
4483	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.48	6.28	9.81	17.90	24.96
4484	华泰柏瑞季季红债券A	0.48	5.34	9.91	18.46	74.91
4485	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.48	5.43	8.64	15.45	16.58
4486	建信稳定鑫利债券C	0.48	5.36	8.42	14.84	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	东方红稳添利纯债E	1.30	5.34	0.00	-	7.84
3182	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.35	17.79
3183	华泰柏瑞季季红债券A	0.48	5.34	9.91	18.46	74.91
3184	华泰保兴尊信定开	0.24	5.34	8.21	13.86	30.17
3185	华夏恒泰64个月定开债券	1.67	5.34	9.10	17.04	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	中泰双利债券C	0.79	6.83	9.92	-	9.71
2057	大成惠利纯债债券	0.86	5.53	9.91	16.13	36.18
2058	华泰柏瑞季季红债券A	0.48	5.34	9.91	18.46	74.91
2059	融通通福债券C	5.12	11.01	9.91	22.82	46.29
2060	易方达恒久1年定期债券C	1.15	5.29	9.91	18.57	55.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	永赢丰利债券A	1.35	5.02	10.43	18.47	31.96
1009	国泰添福一年定期开放债券	0.62	6.97	11.24	18.46	19.50
1010	华泰柏瑞季季红债券A	0.48	5.34	9.91	18.46	74.91
1011	平安合信定开债	1.20	5.47	9.36	18.46	23.83
1012	招商信用添利债券(LOF)C	2.47	6.29	10.31	18.46	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	华夏亚债中国指数A	-0.44	7.93	12.71	22.57	75.18
391	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.32	74.97
392	华泰柏瑞季季红债券A	0.48	5.34	9.91	18.46	74.91
393	北信瑞丰稳定收益C	1.26	6.25	13.72	22.66	74.77
394	建信稳定增利债券A	5.07	9.65	9.88	18.59	74.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	230.00	22897.74	7.12%
23国开02	150.00	15323.43	4.76%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	4.44%
25国开10	140.00	13901.65	4.32%
25国开06	120.00	12094.55	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88297.23	27.44%
企业债	60821.98	18.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0673	1.0669	1.0673	1.0679	1.0677
累计净值(元)	1.5852	1.5848	1.5852	1.5858	1.5856

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