华泰柏瑞季季红债券A(000186)_最新动态

华泰柏瑞季季红债券A000186HUATAI BAIRUI JIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农行湖南分行AIC试点基金落地长沙 6亿元“耐心资本”锚定科创未来[2026-01-04]

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最新净值：1.0677 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5856

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券A增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：罗远航

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.20亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞季季红债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
债券型名次	4309	4972	2963	4698	4364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	5.51	10.28	18.73	74.96
债券型名次	4420	3013	1905	760	379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
4308	华富安福债券	-0.09	0.71	0.32	4.60	3.93
4309	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
4310	华夏安康债券A	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16
4311	华夏鼎淳债券C	-0.09	0.24	0.65	0.87	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4971	宏利汇利债券A	-0.20	-0.12	0.42	-1.08	-0.58
4972	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
4973	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04
4974	汇安嘉汇纯债债券C	-0.04	-0.12	0.95	0.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	华安沣裕债券C	-0.02	0.66	0.48	0.95	1.19
2962	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.20	0.48	0.59	0.96
2963	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
2964	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
2965	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
4697	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
4698	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
4699	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.14	0.56	-0.16	0.81
4700	景顺长城政策性金融债A	-0.14	0.03	0.67	-0.16	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.99	0.21	0.56
4363	华安安逸半年定开债	-0.05	0.04	0.60	-0.07	0.56
4364	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
4365	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
4366	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	国富恒利债券(LOF)C	0.56	6.06	8.66	14.24	33.00
4419	华安安逸半年定开债	0.56	6.25	10.30	17.85	31.99
4420	华泰柏瑞季季红债券A	0.56	5.51	10.28	18.73	74.96
4421	招商双债增强(LOF)E	0.56	5.54	10.89	19.55	28.73
4422	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	16.57	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	广发聚利(LOF)C	-1.59	5.51	11.43	11.39	20.49
3012	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	-	16.97
3013	华泰柏瑞季季红债券A	0.56	5.51	10.28	18.73	74.96
3014	嘉实稳鑫纯债债券	-0.27	5.51	8.26	15.46	29.24
3015	平安惠诚纯债	0.69	5.51	8.92	16.27	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	工银添利债券B	2.58	6.87	10.28	23.21	140.45
1904	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02
1905	华泰柏瑞季季红债券A	0.56	5.51	10.28	18.73	74.96
1906	南方卓元债券C	4.88	8.75	10.28	13.16	40.27
1907	泰康信用精选债券A	0.83	5.37	10.28	17.54	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	工银纯债债券B	0.99	5.01	9.36	18.74	60.27
759	建信信用增强债券C	2.46	5.46	8.64	18.74	55.07
760	华泰柏瑞季季红债券A	0.56	5.51	10.28	18.73	74.96
761	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.14	6.19	10.99	18.73	19.73
762	江信添福A	1.49	4.28	7.63	18.73	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.06	4.31	8.99	19.54	75.18
378	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	7.11	12.23	21.67	75.13
379	华泰柏瑞季季红债券A	0.56	5.51	10.28	18.73	74.96
380	交银可转债债券C	30.15	38.78	34.06	34.33	74.92
381	北信瑞丰稳定收益C	1.42	6.42	15.24	23.84	74.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	230.00	22897.74	7.12%
23国开02	150.00	15323.43	4.76%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	4.44%
25国开10	140.00	13901.65	4.32%
25国开06	120.00	12094.55	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88297.23	27.44%
企业债	60821.98	18.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0675	1.0676	1.0687	1.0686	1.0687
累计净值(元)	1.5854	1.5855	1.5866	1.5865	1.5866

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