华泰柏瑞季季红债券A(000186)_最新动态

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞季季红债券A增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：罗远航

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.82亿元

2024-01-09 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞季季红债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.03	1.89	3.24	2.19
债券型名次	350	518	1693	1242	1044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	7.80	14.29	21.92	69.45
债券型名次	944	941	334	426	293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.22	0.81	1.94	3.34	2.24
349	华润元大稳健债券C	0.22	1.15	2.08	3.40	2.35
350	华泰柏瑞季季红债券A	0.22	1.03	1.89	3.24	2.19
351	汇添富鑫瑞债券A	0.22	0.96	2.03	3.77	2.34
352	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.22	1.01	2.49	3.25	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	工银纯债定开	0.15	1.03	2.18	4.51	2.77
517	广发景富纯债	0.18	1.03	1.87	3.22	2.25
518	华泰柏瑞季季红债券A	0.22	1.03	1.89	3.24	2.19
519	华夏鼎成一年定开债券	0.15	1.03	2.35	4.89	3.02
520	华夏鼎茂债券A	0.17	1.03	2.55	4.86	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.80	1.89	3.12	2.02
1692	国富恒瑞债券A	0.41	1.14	1.89	0.88	1.23
1693	华泰柏瑞季季红债券A	0.22	1.03	1.89	3.24	2.19
1694	汇泉安盈回报债券A	0.10	0.65	1.89	3.44	2.18
1695	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.15	0.86	1.89	3.04	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	国金中债1-5年政策性金融债C	0.17	0.99	2.06	3.24	-
1241	华安双债添利债券A	0.05	0.80	1.94	3.24	1.95
1242	华泰柏瑞季季红债券A	0.22	1.03	1.89	3.24	2.19
1243	华泰保兴尊诚定开	0.67	1.43	2.83	3.24	3.11
1244	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.11	0.76	1.62	3.24	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华泰柏瑞季季红债券A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	工银添祥一年定开债券	0.14	0.87	1.78	3.40	2.19
1043	海富通恒丰定开债券	0.14	0.95	1.97	3.28	2.19
1044	华泰柏瑞季季红债券A	0.22	1.03	1.89	3.24	2.19
1045	华夏稳鑫增利80天债券C	0.09	0.56	1.67	2.92	2.19
1046	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.21	0.49	2.62	2.61	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	蜂巢添鑫纯债A	4.93	7.51	11.97	-	19.26
943	国寿安保尊诚纯债债券A	4.93	8.21	12.92	-	13.27
944	华泰柏瑞季季红债券A	4.93	7.80	14.29	21.92	69.45
945	永赢添益债券	4.93	6.98	12.59	22.90	36.72
946	招商招裕纯债A	4.93	6.75	12.79	18.51	30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	广发景荣纯债	4.53	7.80	12.52	-	15.42
940	国泰惠融纯债债券	5.07	7.80	11.13	-	16.58
941	华泰柏瑞季季红债券A	4.93	7.80	14.29	21.92	69.45
942	嘉实增强信用定期债券	4.29	7.80	12.08	23.07	64.40
943	农银金玉债券	4.79	7.80	12.29	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	东海祥利纯债	5.90	10.48	14.31	13.80	13.81
333	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.92	8.15	14.29	23.19	35.52
334	华泰柏瑞季季红债券A	4.93	7.80	14.29	21.92	69.45
335	中加丰泽纯债	5.63	8.89	14.29	23.20	39.67
336	中加聚鑫纯债一年C	5.66	8.76	14.28	-	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.60	7.82	12.57	21.93	28.78
425	中融恒惠纯债C	3.74	7.18	11.30	21.93	21.79
426	华泰柏瑞季季红债券A	4.93	7.80	14.29	21.92	69.45
427	广发纯债债券C	5.29	8.52	13.79	21.91	70.80
428	华安鼎益债券C	3.78	6.35	10.53	21.90	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
华泰柏瑞季季红债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.77	14.18	13.64	21.16	69.53
292	工银月月薪定期支付债券A	-1.11	-0.06	-3.64	11.22	69.50
293	华泰柏瑞季季红债券A	4.93	7.80	14.29	21.92	69.45
294	国富恒丰一年持有期债券A	5.73	9.48	14.23	-	69.36
295	中银中高等级债券A	6.26	8.84	12.84	22.15	69.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	230.00	23737.89	4.16%
22华夏银行二级资本债01	200.00	20696.14	3.63%
23附息国债22	200.00	20537.49	3.60%
20民生银行二级	150.00	15654.07	2.74%
23农发21	150.00	15197.36	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221474.70	38.80%
企业债	75450.11	13.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.084	1.083	1.082	1.081	1.080
累计净值(元)	1.551	1.550	1.548	1.548	1.546

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