我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1338.46 |
4922.10 |
1165.03 |
3182.24 |
1769.84 |
| 本期利润(万元) |
1614.89 |
11485.50 |
1151.29 |
8556.58 |
3826.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2992.38 |
0.00 |
2781.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126868.40 |
164106.09 |
203853.05 |
281106.27 |
310696.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.94 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
143.75 |
54.63 |
31.54 |
468.55 |
332.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
257742.25 |
448141.92 |
663177.19 |
230582.82 |
36298.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
257742.25 |
448141.92 |
663177.19 |
230582.82 |
36298.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.69 |
96.23 |
153.16 |
47.13 |
5.48 |
| 应付托管费(万元) |
26.34 |
48.12 |
76.58 |
23.57 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
276938.68 |
449042.45 |
664176.42 |
231310.80 |
37388.52 |
| 负债合计(万元) |
62221.87 |
85628.48 |
111351.16 |
30091.65 |
1143.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
214716.81 |
363413.97 |
552825.26 |
201219.16 |
36245.20 |
| 未分配利润(万元) |
20808.26 |
30087.77 |
31592.28 |
18273.73 |
2638.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
77.17 |
19.81 |
262.01 |
2.21 |
1205.60 |
| 投资收益(万元) |
10195.91 |
6696.35 |
6958.89 |
1690.13 |
-1263.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9340.54 |
7809.86 |
-9130.38 |
142.81 |
1648.42 |
| 其它收入(万元) |
90.46 |
44.34 |
105.83 |
14.45 |
26.62 |
| 收入合计(万元) |
19704.07 |
14570.36 |
-1803.64 |
1849.60 |
1616.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1100.99 |
710.18 |
844.26 |
136.97 |
93.54 |
| 托管费(万元) |
550.50 |
355.09 |
422.13 |
68.49 |
46.77 |
| 其它费用(万元) |
31.71 |
15.69 |
30.13 |
13.19 |
24.29 |
| 费用合计(万元) |
3822.79 |
2331.99 |
2118.41 |
437.42 |
333.67 |
| 利润总额(万元) |
15881.28 |
12238.37 |
-3922.06 |
1412.18 |
1283.31 |
| 净利润(万元) |
15881.28 |
12238.37 |
-3922.06 |
1412.18 |
1283.31 |
